辦公室管理規章制度[熱門]

　　在學習、工作、生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的辦公室管理規章制度，歡迎閱讀與收藏。

　　辦公室管理規章制度 篇1

　　一、辦公室是公司行政性事務的綜合協調和督辦部門，是領導集體的綜合辦事部門。

　　二、認真做好調查研究工作，做到快速、準確、高質量地搜集和反饋信息，為領導集體提供決策建議。

　　三、加強和上級公交主管部門和其他行政職能部門的聯系，在領導授權或委托范圍內處理協調各方面工作。

　　四、負責公司級別會議的通知、召集和服務工作，并做好會議記錄。會后按照會議精神督辦落實，確保管理集體政令暢通。

　　五、做好日常督辦工作，了解掌握有關行政工作情況，對業務范圍內的較大違規、違紀、違章行為督查和通報。

　　六、負責起草公司行政類公文，對部門上報到公司領導層和外送文稿進行審核。

　　七、搞好公文處理，收文登記，發文簽批，文本立卷以及文件資料的管理和利用。

　　八、做好檔案管理，認真收集與公司有關的資料，整理歸類，編目索檢，統計保管，年度做好檔案鑒定和歸檔。

　　九、做好保密工作，嚴格對涉及公司機密的人員和文件的管理。

　　十、搞好印信管理，指定人員嚴格對與行政有關的印章的保管、使用。按規定開具證明、介紹、說明等信、函。

　　十一、按公司作息時間嚴格執行行政管理人員考勤，月末統計匯總進行工資核算。

　　十二、按規定對行政管理和后勤人員的工資制表、審核和對獎金、福利等編制分配方案，并準確、按時轉交財務部門發放。

　　十三、按規定對行政管理和后勤人員請假、休假、出差事項備案。

　　十四、駕駛員招聘、辭退由技安科提出方案報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。調度員招聘、辭退由路隊長提出方案，報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。點鈔員招聘、辭退由財務科提出方案，報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。其他工作人員的招聘、辭退和增資、降資等的建議、申報、落實工作由辦公室負責。

　　十五、做好信訪工作，處理來信和來訪以及上級部門的批轉文件、人大代表的'提案、政協委員的議案回復工作。

　　十六、做好對公司全局性工作的投訴處理和反饋。

　　十七、搞好物業管理，開源節流，維護公司經濟利益。

　　十八、加強文印室和辦公用品管理，辦公用品按部門需要申請、領導審批采購、發放登記的流程嚴格操作。

　　十九、搞好勞保用品的采購、發放管理工作。

　　二十、做好接待、禮儀服務工作。

　　二十一、搞好伙食團的管理工作，體現用餐營養均衡、經濟實惠、服務于工作的原則。

　　二十二、做好外宣工作，樹立公司良好形象。

　　二十三、按公司要求監管各類工程建設。

　　二十四、按時、按質、按量完成領導交辦的其它任務。

　　辦公室管理規章制度 篇2

　　1、微機管理由辦公室和文書室共同負責，但文書室擔負直接監督責任。

　　2、對辦公計算機要保持清潔衛生，微機室內嚴禁吸煙及大聲喧嘩。

　　3、在工作時間內嚴禁利用計算機搞各種娛樂活動和做些與業務工作無關的事情。

　　4、嚴禁利用外單位軟盤進行拷貝或復制，如確因急用，要在確定該軟盤無計算機病毒的情況下進行，否則后果自負。

　　5、原則誰的材料誰負責，需打字員打的由領導統一布置。

　　6、每個崗的匯報總結材料必需拷貝自存。

　　會議制度

　　一、領導班子會議

　　1、領導班子議事，實行局長負責制。凡屬重點問題必需經班子集體討論決議。

　　2、領導班子議事緊要實行班子集體會議、局長辦公會議，特別情況下的緊要領導與分管領導溝通議定等方式進行。

　　3、領導班子會議依據情況需要可隨時召開，會議可由一把手召集主持，一把手因特別情況不能參加時，可委托副職召集主持。

　　4、班子會議作主決策后，應明確工作責任，對緊要責任者、完成時限、標準等作出實在規定。

　　5、班子議定事項在執行過程中，堅持誰主管誰負責的原則，對不執行決議而造成損失的，要追究有關人員責任。

　　6、班子成員討論討論問題時，涉及到成員需要回避的，要嚴格執行回避制度。

　　7、參加會議人員，必需嚴格遵守保密紀律。討論干部實在情況以及其他緊要內容，不能以任何方式泄漏，違者視情節予以必需的處分。

　　二、局務例會

　　1、每月24日為局務辦公例會日，由局長親自主持召開，各緊要崗位實在工作人員匯報當月工作完成情況，討論部署下月工作；對當月工作不能定時完成的要在局務會議上說明起因。

　　2、每月25日召開一次由鎮、場、各街道主管領導及民政助理參加的工作例會，座談討論基層單位本月民政業務工作完成情況，共同討論下月工作，訂立推動措施。

　　學習制度

　　1、學習時間：每周五上午為學習日，要保證學習時間，可串不可占；

　　2、學習內容：黨的方針政策、時事、政治、先進閱歷，民政理論和業務學問及相關法律法規；實在學習內容按局機關學習計劃進行。

　　3、學習要求：有年、月學習計劃；個人要有學習筆記、心得體會；集體有學習記錄。學習時要保證參加人數，各崗位人員無特別情況的'必需無條件參加，年度結束進行集中測試，在系統內公布成績，排出名次，對成績不及格的要自行補課。

　　4、學習方法：堅持理論聯系實際的原則；實行集體學習和個人自發相結合的方式進行，以個人自學為主。

　　行政事務管理制度

　　1、各科室要常常保持室內外衛生，不隨地吐痰、扔碎紙、煙頭、不亂倒垃圾，門窗、玻璃、桌凳、卷柜要保持清潔；

　　2、要珍惜公物，各科室備品丟失或損壞，由本科室人員負責包賠；

　　3、要節省費用開支，節省紙張等辦公用

　　辦公室管理規章制度 篇3

　　基本制度

　　1、進入辦公室必須著裝整潔。

　　2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

　　4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5、各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。

　　6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。

　　7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。

　　會議制度

　　1、參會時，不遲到、不早退;有病、有事的.確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。

　　2、開會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。

　　3、每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。

　　4、各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。

　　值班制度

　　1、值班人員必須按時到辦公室。

　　2、工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。

　　3、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。

　　4、做好辦公室清潔衛生。

　　辦公室管理規章制度 篇4

　　第一節 概述

　　財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，

　　酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

　　財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

　　財務管理辦法的內容包括：

　　第二節 資金管理辦法

　　酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。

　　1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

　　2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

　　3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

　　4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。

　　5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

　　6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

　　7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

　　8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：

　　出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

　　外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。

　　收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

　　郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

　　采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。

　　專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

　　9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

　　10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

　　11、 現金借款。

　　公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

　　借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

　　第三節 用款管理制度

　　本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

　　(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

　　1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

　　2、購買固定資產。

　　3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

　　4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

　　5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建設項目合同款項的支付

　　(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

　　(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

　　(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

　　(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

　　3、特殊費用項目用款

　　特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。

　　4、日常經營費用

　　按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

　　5、財務類支出

　　(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

　　(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

　　(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

　　第四節 營業款繳納管理制度

　　酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

　　2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的`保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

　　3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

　　5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　6、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

　　7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

　　8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

　　10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

　　11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。

　　12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

　　13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

　　14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

　　15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

　　16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

　　17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

　　18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班后交到夜審辦公室。

　　第五節 報銷管理制度

　　第一條 單據的處理

　　1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

　　2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

　　3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發票章，復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

　　4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

　　5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

　　6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續。

　　7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。

　　8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

　　第二條 本地差旅費

　　1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

　　2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

　　3、現金報銷實行周報制度，即上周發生的各項現金報銷費用，應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》， 經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

　　4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

　　第三條 外地差旅費

　　1、出差審批

　　1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

　　2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：

　　住宿費標準、伙食補貼標準：

　　1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。

　　2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

　　3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之后出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

　　4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

　　5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

　　3、差旅預支款項

　　1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

　　3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

　　4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

　　5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

　　6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

　　7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

　　4、交通工具

　　1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。

　　3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

　　4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

　　5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

　　2) 住宿費在限額內據實報銷。

　　3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

　　4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

　　5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。

　　第四條 差旅支出報銷及結算

　　1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。

　　2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

　　3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。

　　4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

　　a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

　　b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

　　c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

　　d) 沒有總經理或副總經理的批準。

　　e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

　　第五條 與其他部門協調

　　1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

　　2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

　　第六條 特殊情況

　　若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。

　　第六節 發票管理辦法

　　為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

　　第一條 開出發票

　　1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

　　2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

　　1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。

　　4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

　　2、 發票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

　　3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。

　　4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。

　　5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

　　6、每班次結束后，收銀員均要打印發票使用報告，附于營業收入報告之后。

　　第二條 收取發票

　　1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章，并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，并經開票人簽字方可接受。

　　2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得涂改。

　　3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。

　　4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。

　　5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。

　　6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

　　第七節 支票使用管理辦法

　　酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：

　　1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

　　2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

　　3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

　　4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

　　5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。

　　6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

　　7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。

　　8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

　　9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。

　　10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

　　11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

　　12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

　　13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規定期限保存。

　　14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

　　15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

　　第八節 收據管理辦法

　　收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

　　1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，

　　2、酒店營業收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發放。

　　3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，

　　4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

　　5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

　　6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。

　　7、收據按號碼必須連續使用。

　　8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

　　第九節 收銀員編班制度

　　為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

　　2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，并經批準。

　　3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執行，欠下的時間，以后補回。

　　4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

　　5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

　　6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

　　7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

　　第十節 各種消費券(卡)管理

　　在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

　　1、 酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。

　　2、 消費券上必須注明可消費金額。

　　3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。

　　4、 消費券必須在消費前出示。

　　5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

　　6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

　　7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。

　　8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

　　9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

　　10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

　　11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。

　　12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

　　13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

　　14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。

　　15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

　　第十一節 酒店的交際宴請

　　是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

　　1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

　　2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

　　3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

　　4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。

　　5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

　　6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

　　7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

　　8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

　　9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

　　10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

　　11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

　　第十二節 采購制度

　　采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

　　為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

　　(一)、請購制度

　　1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

　　2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。

　　3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。

　　4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。

　　5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

　　(二)、采購實施

　　1、 采購物品由采購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。

　　2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

　　3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

　　4、 采購物品先急后緩，營業部門優先。

　　(三)、驗收制度

　　收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。

　　1、 未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

　　2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

　　3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

　　4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

　　5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

　　6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

　　7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

　　8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

　　9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

　　10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。

　　11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

　　12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

　　(四)、采購貨款付款制度

　　第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

　　第四條 供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。

　　第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

　　第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

　　第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。

　　第八條 付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。

　　第十三節 倉庫管理制度

　　1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

　　2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

　　3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

　　4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

　　5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。

　　6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

　　7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

　　8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。

　　9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

　　10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。

　　辦公室管理規章制度 篇5

　　同行同業借鑒學習作為新建企業在借鑒學習其他企業先進的管理制度時，要巧學活用，但絕不等同于生搬硬套的拿來主義。我們要圍繞自身企業的實際，學習同行同業先進企業的管理新理念，管理者要大膽地解放思想，追求管理創新，徹底摒棄陳舊的管理觀念，將所學到的、借到的科學管理理念、方法來統一企業員工的認識，使全體員工的思想觀念、工作作風合乎自身企業發展前進的要求，主動參與管理、配合支持管理。

　　結合自身不斷總結任何事物的先進與落后與否都是相對的。作為管理者，應當清晰的認識到，其他企業管理中最好的東西，放在本企業中運用并不一定是最好的，要樹立管理中的自信：“適合自己的才是最好的”。因此，我們在新建企業的生產經營管理初期，就應當結合自身實際和需要，在管理工作實踐中，不怕困難，不怕挫折，認真審視自己管理工作中的不足和問題，并不斷總結、完善、修正來提升管理工作水平，以建立健全真正意義上的科學的現代企業管理制度。

　　循序漸進不急于求成新建企業的管理制度在管理工作過程中一般是沿著從無到有，從簡單到復雜，從困難到容易的順序進行的，所以循序漸進原則也是管理規律的反映。貫徹循序漸進的管理原則，要求做到：

　　一是管理制度設計者要按照管理的系統工程進行編制，不能想當然的讓制度缺失和出現空檔；

　　二是管理者要從企業管理的實際臺階出發，由低向高，由簡到繁，通過日積月累，逐步提高管理制度的針對性和時效性；

　　三是管理制度要貫徹執行到企業各項工作的每一個環節中去，如行政管理制度、人力資源管理制度、安全生產管理制度、財務制度等等，做到現代企業管理中責、權、利的有效結合。

　　特色管理道路正確評估，審視自身，走企業自身特色的管理道路。常言說得好：“走自己的路讓別人說”，企業管理也是如此，沒有絕對的模式，但有相同的框架。長松咨詢的專家認為，要形成自我特色的企業管理制度，

　　一是要對制度有效宣傳，得到員工的普遍認同，才不致于成為空中樓閣，才有可能得到貫徹和執行；

　　二是對制度執行過程中不斷出現的`問題和困難，應當有一個正確的認識和評估，既不附合，也不盲從；既不驕傲自大，也不悲觀消極，以科學的客觀公正的態度對待它；

　　三是對制度進行適時修改和完善，舊的管理觀念一旦進入管理者的潛意識，就容易根深蒂固，一時無法清理干凈，所以，因地制宜的適時進行修改和完善制度是一個正常的必要的過程，需要管理者有足夠的勇氣去自我調整或自我否定。

　　針對性和實效性現代企業管理制度強調針對性和實效性，注重責、權、利明晰。因此，作為新建企業管理制度一旦形成將面臨的最大困難是什么？歸根到底是執行力問題。長松咨詢的專家在認真調查研究后，將執行力差的問題歸結為三大方面的因素：

　　一是領導管理風格決定企業的管理整體水平和效果；

　　二是中層管理隊伍的管理藝術和水平決定企業管理的綜合實力；

　　三是職工對管理制度的理解和支持程度決定企業管理制度的最終命運。

　　辦公室管理規章制度 篇6

　　一、總則:

　　為加強辦公室人員工作行為管理，維護公司良好形象，特制定本規范制度，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。

　　1、愛崗敬業，恪盡職守，認真負責的完成工作任務。對各項工作任務不折不扣的按程序辦理，不省 略、不簡化、不拖拉。領導交辦的事務要迅速處理，并及時匯報辦理結果，做到件件有著落，事 事有回音。

　　2、嚴守工作紀律，遵守作息時間。不遲到，不早退，有事要請假。不在辦公時間串崗閑聊，不做與 工作無關的事。

　　3、尊敬同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對待，虛心學習他人的長處和優點，互相團結， 互相幫助。

　　4、關愛集體，愛護公物。積極參加各項活動，維護企業榮譽和形象。

　　5、不斷提高自身素質，刻苦學習，勤奮工作，主動承擔任務，創新工作方法，甘于吃苦，自覺奉獻。

　　6、誠實守信，言行一致。做到“今日事、今日畢”，“當日情、當日報”。

　　7、工作時間內不脫崗，迅速、準確、及時地做好上情下達，確保政令暢通。

　　8、請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請人代假。

　　9、正常工作期間，辦公室人員外出要向部門經理及總經理告知去向，并保證通信暢通，便于聯系。

　　10、要遵守保密條例。不該說的不說，不該做的不做，不該問的不問，做到辦事有規距，不能破規矩。

　　11、自覺保持辦公環境的整潔有序，離開座位時，將椅子推進桌斗并保持桌面潔凈。

　　二、來賓接待

　　1、本著熱情、周到的原則，認真做好來賓接待工作，給來賓留下良好印象。

　　2、當客人來訪時，應主動從座位上站起來，禮貌詢問來訪事由，如有具體業務應引領至相關部門， 如探訪領導，應先請客人在辦公室接待區等候，告知被探訪領導，經同意后引領至領導辦公室。 如領導無空會見，應委婉謝客，請客人另約時間。注意應始終面帶微笑。切忌態度生硬。

　　3、客人落座后，應及時為其送上飲料。遞送水杯應把水杯把手遞向客人，退后一步后再轉身退出。

　　4、客人來訪應注意介紹禮節。介紹行為應大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的;將 年輕的介紹給年長的，將未婚的介紹給已婚的，將男性介紹給女性，將本國人介紹給外國人。介 紹同行人員應先介紹級別高的，再按職位高低依次介紹，也可以先介紹女士或年長者。

　　5、遞送名片時應用雙手拇指和食指執名片兩角，讓文字正面朝向對方，接名片時要用雙手，并認真 看一遍上面的內容。如果接下來與對方談話，不要將名片收起來，應該放在桌子上，并保證不被其他東西壓起來，這會使對方感覺你很重視他。參加會議時，應該在會前或會后交換名片，不要 在會中擅自與別人交換名片。

　　6、與人握手時應注意:愉快的握手是堅定有力，這能體現你的信心和熱情，但不宜太用力且時間不 宜過長，幾秒鐘即可。如果你的手臟或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動向對方說 明不握手的原因就可以了。女士應該主動與對方握手，同時不要戴手套握手。

　　三、電話禮儀

　　1、重要的第一聲:當我們打電話給某人，若一接通，就能聽到對方親切、優美的招呼聲，心里一定 會很愉快，使雙方對話能順利展開，對方也會有較好的印象。在電話中，只要稍微注意一下自己 的行為就會給對方留下完全不同的印象。同樣說:“您好，這里是華羽家具”。但聲音清晰、悅 耳、吐字清脆，給對方留下好的印象，對方對其所在單位也會有好印象。因此接電話時應有“我 代表公司形象”的意識。接電話必須使用普通話，嚴禁使用“喂、你找誰，等不文雅用語”。

　　2、要有喜悅的心情:打電話時我們要保持良好的心情，這樣即使對方看不見你，但是從歡快的語調 中也會被你感染，給對方留下極佳的印象，由于面部表情會影響聲音的變化，所以即使在電話中， 也要抱著“對方看著我”的心態去應對。

　　3、清晰明朗的聲音:打電話過程中絕對不能吸煙、喝茶、吃零食，即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽” 得出來。如果你打電話的時候，彎著腰躺在椅子上，對方聽你的聲音就是懶散的，無精打采的，若 坐姿端正，所發出的聲音也會親切悅耳，充滿活力。因此打電話時，即使看不見對方，也要當作對 方就在眼前，盡可能注意自己的姿勢。

　　4、認真清楚的記錄:隨時牢記5WIH技巧，所謂5W1H是指 ① When何時 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什么 ⑥ HOW如何進行。在工作中這些資料都是十分重要的。對打電話， 接電話具有相同的重要性。電話記錄既要簡潔又要完備，有賴于5WIH技巧。

　　5、了解來電話的目的:上班時間打來的電話幾乎都與工作有關，公司的每個電話都十分重要，不可 敷衍，即使對方要找的人不在，切忌只說“不在”就把電話掛了。接電話時也要盡可能問清事由， 避免誤事。我們首先應了解對方來電的目的，如自己無法處理，也應認真記錄下來，委婉地探求 對方來電目的，就可不誤事而且贏得對方的好感。

　　6、掛電話前的禮貌:要結束電話交談時，一般應當由打電話的一方提出，然后彼此客氣地道別，說 一 聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就掛斷電話。

　　四、文件管理

　　1、文件的'起草要全面、客觀、完整地體現工作意圖，合理使用文種，符合格式要求，重點突出，觀點鮮明，結構嚴謹，條理清楚，語言簡潔，通俗易懂。

　　2、文件在送上級審批或簽發之前，必須反復核對確保無誤。

　　3、打印、發放文件必須經相關上級審核后方可印發。

　　4、凡正式行文應加蓋單位公章。使用印章必須報經總經理批準同意，對需加蓋印章的文書內容必須 認真審閱，尤其是一些特殊情況用印，更要審閱清楚，嚴禁擅自用印，非特殊情況不得攜印外出。 蓋印要嚴肅認真，蓋出的印章要端正、清晰、直觀便于識別，不能蓋歪和顛倒，不能壓正文。印 章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書、證件用印，不宜將印章蓋人臉部，文件用印應壓年蓋月。

　　5、打印文件要注意保存原稿，應將原稿與一份成文一并存檔保留，以備查閱。

　　6、印發文件要做到文面清晰，字體適當，用紙規范，美觀大方。

　　7、按照檔案管理工作要求，及時做好各類文件歸檔、留存及銷毀工作。

　　五、文印、電腦管理

　　1、文印人員按公司規定按時打印公司相關文件。

　　2、公司禁止私自打印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反，依據情節輕重給予罰款處理。

　　3、辦公室人員遵守公司的保密規定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。

　　4、辦公室人員必須按照要求和規定采集、輸入、輸出信息，為工作和有關部門決策提供信息資料。( 采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。)

　　5、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。

　　6、辦公室人員應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

　　7、嚴禁工作期間上網聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無關事。如有違犯，發現一次按罰款10元一次處理，屢犯者將從嚴處罰。

　　8、電腦室設備應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則，造成設備損壞的應照價賠償。

　　六、會議室管理

　　1、為確保會議室的合理使用,將指定前臺接待員對會議室進行有效管理。各部門在使用會議室之前， 至少提前半天向行政部進行預定，由行政部合理安排。

　　2、 會議室使用完畢后，使用部門應及時進行現場整理、儀器設備復位，個人物品和垃圾請隨即帶離 現場避免影響后面部門的使用。

　　七、辦公用品領用規定

　　1、采購: 采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前，應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件，貨真價實，物美價廉。由行政部統一采購，以便降低采購成本。

　　2、入庫: 對采購回的辦公用品進行入庫登記，庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合 理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　3、領用: 員工因工作需要，申領人應前臺辦理申領手續，行政將視工作需要發放辦公用品。

　　4、回收:員工離職后，應將辦公用品交還行政，對于價值貴重的辦公用品及設備，如果發生丟失損壞，應折價賠償，在工資中扣除。

　　八、以上規定既公布之日起生效，如有違犯將視情節輕重作出相應處罰!

　　辦公室管理規章制度 篇7

　　為制造一個干凈有序的辦公環境，增加工作人員的'責任感和歸屬感、推動局日常工作規范化、秩序化、樹立全局形象，經討論制定辦公室值日制度篇，局內工作人員需嚴格執行：

　　一、值日時間

　　值日人員需在早晨7:30之前到達辦公室，完成責任區域的衛生保潔。

　　二、值日范圍

　　地面、桌、椅、打印機、廢紙盒、電話、門窗、煙灰缸、污水盆等公共范圍。

　　三、值日職責

　　1、桌椅、物品每次使用后擺放整齊;

　　2、準時清理茶水杯、煙灰缸;

　　3、打印紙張準時整理回收，杜絕鋪張;

　　4、下班離開前關閉燈、空調等設備電源;

　　5、值日人員外出之前確定好替補人員，并報給負責人員。

　　四、衛生標準

　　1、地面無污物、污水、浮灰;

　　2、桌面物品擺放整齊，桌椅擺放端正;

　　3、電腦、打印機等設備無污跡、灰塵。

　　局內每位工作人員需留意個人辦公桌面整齊，文件、物品擺放有序，保持區域衛生清潔。每周評比一次，最好與最差成果在局內群內公示，評比成果累計達三次最差者，在所屬辦公室連續值日一星期。

　　辦公室管理規章制度 篇8

　　為加強我校精神文明建設，強化老師宿舍區域的文明管理，為廣闊老師創設良好的學習、工作、生活環境，依據學校實際狀況。怎么制定老師辦公室管理制度呢？

　　1、老師辦公室是老師處理教育教學業務的公共場所，每一位老師都有保持辦公室文明、干凈、舒適、節省的義務。

　　2、各老師辦公室實行室長負責制。室長依據各自辦公室的`狀況支配老師值日表，支配老師輪番值勤，負責日常事務工作。

　　3、值日老師要做好當天的份內工作，同時督促其他老師保持辦公室的清潔衛生，下班離開前要自覺將電腦、空調、電燈、電風扇等關好，鎖好門窗。

　　4、留意辦公紀律。老師不做與工作無關的事情，有事外出要向教育處請假。辦公室內謝絕吸煙，不得大聲喧嘩、吵鬧，以免影響他人工作。

　　5、辦公室要保持干凈。辦公桌（包括桌上的物品）擺放要整齊，辦公桌的上方原則上不擺放東西；地面不能亂擺亂放，墻壁不能亂涂亂貼；張貼物要規范，貼在指定的地點。

　　6、辦公室內不開無人燈、無人扇。

　　7、辦公電腦為學校全部，電腦使用人為唯一保管責任人，如因使用不當造成電腦損壞，由保管責任人負全部責任；未經許可，不得動用他人電腦；學校因工作需要，有權對任何電腦進行操作、維護；嚴禁在上班時間利用電腦談天、炒股、玩嬉戲、看電影等。

　　8、文明接待來訪家長，微笑服務，急躁細致；與同學談話，盡量不要在辦公室，以免影響其他老師；未經許可，同學不得任憑進出老師辦公室。

　　9、不得將辦公用品私帶回家。的確需要時，需經校長室批準。

　　辦公室管理規章制度 篇9

　　一、公司員工應嚴格遵守作息制度。

　　二、上班打卡后不得私自外出辦私事。

　　三、不得將無關人員隨意帶人公司，上班時不得做與工作無關的事情。

　　四、公司員工上班時須衣著整潔、得體。除午休時間外，一律著西裝。女士不得穿著過于艷麗花哨或過于暴露的服裝;不準穿著與工作環境不相符、不協調的'服裝和配戴不協調的飾物上班。

　　五、辦公時間不得因私會客;午休時間不得在辦公區內搞文體娛樂活動;因私打電話必須簡短。

　　六、辦公區嚴禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語言。

　　七、辦公區及公共區域應保持環境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得隨意擺放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴禁隨地吐痰。

　　八、按規定時間到食堂用餐，不得飲酒。

　　九、下班或辦公室無人時，須關閉所有電器，公文、印章、票據及貴重物品、現金等須鎖人保險柜或抽屜內，關窗、鎖門后方可離開。

　　十、遵守保密紀律，保存好各種文件及技術資料，不得泄露公司機密。

　　十一、墻壁不得亂刻亂畫、加釘，打開水時嚴禁亂潑亂倒，剩茶水只準倒入開水間內水他的茶漏中。使用礦泉水機應保持有水狀態。

　　十二、愛護公司固定資產，發現損壞應及時報修，無法修復的應注明原因申請報廢。因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。

　　十三、本制度由公司辦公室負責監督檢查執行情況。

　　辦公室管理規章制度 篇10

　　1、本制度規定了公司員工的行為規范，旨在統一和規范公司員工日常工作行為和公務禮儀行為，提高工作效率，充分展現企業形象。

　　2、本標準適合于本公司市場部員工的日常行為及管理。

　　員工行為準則：

　　1、對人對事應坦誠、公正、客觀，與同事之間應和諧相處，互相幫助，共同營造良好的工作氛圍。

　　2、認真了解公司各項規章制度，正確理解公司經營方針，熱愛本職工作，積極進取，培養良好的工作態度和工作作風，努力鉆研業務，勤奮好學，力爭達到盡善盡美的工作標準。

　　3、在工作場所及活動中要言行得體、儀態大方、穿著整潔清爽、嚴禁打赤腳、穿拖鞋。

　　4、儀容得當，不提倡染發、燙發、蓄胡須，男士不得留長發、女士不得穿超短裙。

　　5、及時整頓辦公環境衛生，不得大聲喧嘩、打架斗毆，不得在工作區域吸煙，不得帶酒意上班。

　　6、工作時間不得閑聊，不得在INTERNET上交友、翻閱與工作無關的圖書報刊，不準在公司上私人QQ、玩游戲。

　　7、員工不得以任何理由拒絕公司安排的.培訓，必須按時參加培訓。因故不能參加者應事先請假，無故不到者以曠工論處。

　　8、遲到、早退：以公司規定上下班時間打卡計算，工作時間開始后超過1分鐘上班者視為遲到，下班鈴聲未響下班者為早退，遲到超過30分鐘或無故提前30分鐘以上下班者按時間長短以曠工論處，但因公外出或請假并經批準者除外。

　　9、請假應辦理書面請假手續，不得以電話/短信請假，事假不得超過3天/月，病假必需出示證明。

　　10、不得在工作區域會見私人朋友，業務交流在會議室進行，嚴禁串崗，搬弄是非，擾亂工作次序。

　　11、工作中要嚴守職業道德，一切從公司大局出發，不得營私舞弊、破壞公司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。

　　12、盡職盡責，堅守崗位，嚴格執行崗位責任制，按時完成領導交辦的工作任務。

　　13、未經公司許可，不得在其他公司兼任任何職務或從事第二職業。

　　對于違反本制度的員工，公司將進行考核，具體規定如下：

　　1、違反規定造成公司內一定范圍不良影響的，給予經濟處罰10—50元；

　　2、違反規定影響公司形象、情節過輕的，給予經濟處罰50—100元；

　　3、違反規定且嚴重影響公司形象、情節惡劣的，予以辭退。

　　本制度由公司辦公室及相關領導負責檢查考核。

　　本制度自頒布之日起執行，本制度的解釋權歸公司。

行政辦公室

20xx年4月15日

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