企業管理規章制度15篇
在生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是指一定的規格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的企業管理規章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業管理規章制度1
一、遵守公德
第一條 公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模范，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。
二、愛崗敬業
第二條 愛崗敬業：熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質量。
第三條 盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能，對自己的失誤承擔責任。
第四條 服從領導：員工必須服從領導安排，與領導保持一致把工作做好，不與領導背道行事。
第五條 逐級上報：員工有事應向所屬直接領導匯報，除直接領導有重大失誤或特別情形下，不得越級匯報。
三、團結協作
第六條 緊密團結，精誠合作，工作中相互協調，相互支持，建立起融洽的人際關系。
第七條 嚴以律己寬以待人，相互關心，相互尊敬，開展批評與自我批評。
第八條 不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關系。
第九條 不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，說不利于團結的話。
第十條 保持積極的生活態度和工作態度，以積極包容的心態對待公司管理中的問題，主動提出改進性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。
四、遵守紀律
第十一條 下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領導的安排和工作調動，不得公開頂撞領導，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。
第十二條 遵守公司制定的作息時間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。
第十三條 公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動用他人物品。
第十四條 工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁煙區吸煙，不閱讀與工作無關的雜志書刊和不做其他與工作無關的事。
五、誠實自律
第十五條 遵守職業道德，自覺抵制社會上的不正之風。
第十六條 不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀私利。
第十七條 不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財務占為己有或轉送他人。
第十八條 對于其他有業務往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務部。
六、安全保密
第十九條 要隨時隨地地注意防火安全，發現不安全隱患要及時報告處理。每個
員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。
第二十條 注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無人時要隨手關門。
第二十一條 嚴格執行公司的保密制度，嚴守公司秘密。
七、儀表大方
第二十二條 員工必須儀表端莊、整潔。
一、 頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔，男職員不留長發。
二、 指甲：應經常注意修剪指甲。
三、 胡子：不留胡須，保持面部清潔。
四、 口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。
五、 女職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香 味濃烈的香水。
第二十三條 工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。
八、言行文明
第二十四條 在公司內職業應保持優雅的姿勢和動作。
一、 站姿：會見客戶站立場合，或在領導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。
二、 坐姿：坐下后，應盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。
三、 公司內與同事相遇時應點頭行禮表示致意，以職務稱呼上司。
四、 握手時用普通站姿，并目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。
五、 出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷說話，也要看準機會，而且要說：“對不起，打斷一下您們的談話”。
六、 遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對著自己，使對方容易接。
七、 走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓，不得搶行。
第二十五條 待人禮貌。
一、 有顧客來，馬上起身接待，并讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務。
二、 名片應先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說出自己的名字。
三、 接受對方的名片時，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，準確記住對方姓名后，將名片收起。
第二十六條 電話接聽處理
一、 辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語，應有較強的隨機應變能力。
二、 重要電話接聽應做好電話記錄工作，將電話接聽內容并及時傳達、回復。
三、 語言要求：規范禮貌、簡潔耐心。
四、 電話接聽時要說：“您好 單位名稱”;電話結束時要說：“再見”。
五、 對方打錯電話時，不要說：“打錯了”就馬上掛電話，而應禮貌的說：“我想你撥錯號碼了”。
六、 接聽電話要及時，一般電話響鈴不得超過3聲。
七、 為防止電話長時間占線，接聽電話一般不宜超過3分鐘(特殊情況可以適當延長)。
八、 不允許用辦公電話打私人電話，接聽私人電話不得超過3分鐘。
九、美化環境
第二十七條 養成講衛生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫，如在辦公室區域發現紙屑、雜物等應隨手拾起來。
第二十八條 創造優美的辦公環境，不得損壞公司配置的各種器具、設施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進入辦公現場。
第二十九條 保持辦公環境的肅靜，不要在辦公區域內大聲暄嘩、聊天或隨意制作噪音，接打手機、電話盡量保持輕聲輕語，不影響他人。
第三十條 保持清潔衛生，及時清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應及時銷毀或存檔，不得堆積在辦公現場。
企業管理規章制度2
第一章：員工守則
一、標準
一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鉆研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。
二、儀容儀表
員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現。
（一）員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊；
（二）上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）
（三）員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。
（四）員工發型要大方端莊并梳理整齊，頭發要保持清潔，不得留怪異發型。
三、行為規范
為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范
（一）員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退；
（二）接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知；
（三）員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網絡游戲等）；
（四）員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。
（五）員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款；
（六）員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。
（七）如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。
（八）員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。
（九）員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。
第二章：行政上班制度
一、總述
（一）、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行
情況及管理工作。
（二）、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。
二、日常出勤規定考勤制度
（一）、周一至周日全員在崗。每天2人值班，1人為主班，1人為配班；其余人員按行政班工作時間上下班；行政班工作時間為：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時間為：上午7:30 - 11：30；下午15:00 - 22:00；主班第二天休息；配班上班時間為：9:30 - 17:00，中午不休息；
（二）、每日工作時間為：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；
（三）、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。
（四）、因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領導批準的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。
（五）、員工請假須提前一天申請，經理批準后報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資；
（七）、遲到早退的處罰規定
1、遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘—30分鐘以內罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。
2、凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。
三、曠工的處罰規定
1、沒有按規定程序辦理請假手續或未經批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處；
2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。
3、委托或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。
4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。
5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。
6、凡請假須填寫“請假申請單”并報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。
7、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。
四、請假規定
除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，并依人事權限給予審批后方為生效；否則按曠工處理。
1、員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續；
2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批準，3天以上由主管領導批準。
3、員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。
4、員工醫療期自病假之日起計算。
五、事假規定
1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續；
2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續；
3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理；
4、員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。
5、病假、事假為無薪假。
八、加班規定
1、本公司如因工作需要，可于辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。
2、公休日加班可補休，補休時間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。
第三章：辦公用品的購買
1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。
2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定后，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。
3、采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。
4、支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。
5、發放：辦公用品原則上由公司統一采購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。
長遠辦公用品發放規定
企業管理規章制度3
一、遵守國家法律、法規和國家統一會計制度及稅收制度。
二、依照法律、法規隨時接受財政、審計、稅務等機關的監督檢查。
三、財務部門應當對公司的'實物、款項、財產進行監督，督促建立并嚴格執行財產清查制度。
四、認真作好會計基礎工作，以達到賬目清楚、數據真實、資料完整。
五、提高會計人員職業道德，強化會計人員業務水平，逐步科學化、現代化。
六、會計人員應當遵守公司商業秘密，不能私自向外界泄露單位會計信息。
七、建立嚴格的發票管理制度，領用、開具發票必須有專人保管，不得轉借，撕毀或大頭小尾。
八、配合公司領導全面、科學、合理的規范會計工作，保證企業經營管理有序進行。
1、根據公司確定的經營目標和經營特色，制定年度生產計劃，上報公司領導審議。進一步制定具體的月度生產計劃及短期生產作業計劃，合理進行作業分配。
2、努力提高生產質量，定期培訓職工，提高職工業務素質。按照ISO9001：20xx標準，責任落實到人，加強各道工序的質量管理。
3、與財務部門協作，互通信息，掌握生產成本的變動情況，并制定和實施相應的對策；處理好效率和效益的關系。
4、合理安排生產，保持生產均衡，保證上下工序間銜接合理。生產報表必須準確及時。注意節約用水、用電和各種生產資料。
5、及時向公司領導和相關部門反饋生產情況。
6、對公司設備管理負責，建立設備臺賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫設備的操作規程；負責對設備的維修，確保設備處于最佳運行狀態。
7、負責確保作業現場基礎設施適用，檢查安全和文明生產情況。
8、負責按包裝作業指導書要求進行包裝作業，使用適宜的搬運工具和方法進行進出貨。
9、負責對庫房管理工作進行檢查和指導。
10、負責組織對不合格品的返工和返修工作。
11、組織車間對不同檢驗狀態產品進行分區擺放，并負責檢查產品標識和檢驗狀態標識的維護情況。
12、定期檢查操作人員執行操作規程情況以及工作環境的保持情況。
13、完成領導交辦的其它工作。
企業管理規章制度4
電子商務公司管理
制度大全
目錄
第一章工作理念第二章工作信念第三章組織結構 組織結構圖 組織結構描述 電商交易中心 信息中心 客服中心 營銷中心 崗位職責描述 電商交易中心經理 信息中心主管 客服中心主管 營銷中心主管 硬件網絡技術專員 軟件數據技術專員 400客服 營銷顧問
第四章員工職業行為規范 適用范圍 基礎規范
形象規范 辦公規范 禮儀規范 電話禮儀
第五章績效考核方案 考核目的 考核用途 考核原則 第四條考核對象 第五條考核機構 第六條考核原則 績效考核周期 績效管理工具 考核對應關系
績效考核維度和指標的選擇
年度考核成績與年終獎金發放對應關系 考核結果的其他獎懲 特別獎勵與專項獎勵 績效面談 績效申訴 跟蹤和評估
第六章數據安全管理規范
附件一：電話禮儀規范范本 接聽電話禮儀規范 特殊情況的處理電話回訪語言規范
附表一：員工月工作計劃、結果反饋表附表二：員工業績考核表
摘要
為明確電商中心崗位職責，優化工作內容，規范工作流程，特訂立本制度。
第一章工作理念
以效率求效益，解客戶之憂，樹立公司品牌形象。
第二章工作信念
熱情：以飽滿熱情，對待工作，對待客戶和同事。效益：以最小成本，換取客戶和公司的互利共贏。敬業：對工作要恪盡職守，是敬業成為職業習慣。勤勉：對待本職工作應該積極勤懇、努力、負責。創新：不斷優化和創新工作思路以提高工作效率。服從：服從上級安排和指示，按時完成本職工作。
第三章組織結構
組織結構圖
組織結構描述
電商交易中心
主要職責是依據公司戰略制定平臺年度工作計劃，并達成平臺年度工作目標；在籌備期負責平臺架構，初設，方案制定，團隊培訓，保證平臺建設速度；平臺籌建完成之后負責平臺的推廣、運營以及日。
企業管理規章制度5
電子商務部全套管理制度
（含部門職責、崗位職責、薪酬、績效及規章制度）
第一章部門職責
1.管理協調小組（電子商務總監）：由公司管理層組成工作小組，總經辦直接領導，工作內容包括：戰略規劃、運營實施、項目監督、員工培訓、管理部署、企業文化建設等。
2.產品編輯部（產品編輯、攝影師）：負責產品圖片拍攝、處理，產品描述編輯，產品上架等。
3. 網絡零售部（零售主管、銷售客服若干）：承擔網上零售工作；負責在線答復客戶、銷售商品、訂單處理等。
4. 網絡分銷部（分銷主管）：負責網絡分銷商的招募、管理、發貨、支持等。
5.物流倉儲部（物流主管、配貨員若干、打包員若干）：負責管理倉庫，進貨、打包發貨、進銷存儲管理等。
6.訂單處理部（復核員、打單員）：負責打印發貨清單、快遞單、安排發貨、監督運輸等。
7.售后服務部（售后服務若干）：負責接待售后客戶，處理糾紛、退換貨、 評價處理、客戶答疑等。
8.客戶關懷部（客戶關懷）：負責老客戶關系維護及二次開發；客戶數據庫建立、數據分析、決策支持等。
9.營銷推廣部（營銷專員）：負責品牌宣傳推廣；網絡軟營銷、廣告；網店運營、 網店促銷等。
10.美工設計部（美工若干）負責產品圖片編輯、 網店裝修與美化，市場營
銷工作的美工支持等。
第二章電子商務部崗位職能與任職要求
電子商務總監：A.崗位職能—1.制定電子商務部戰略及規章制度；2.負責電子商務部運營、協調部門工作；3.企業資源與社會資源整合。 B.任職要求—良好的敬業精神和職業道德操守；了解電子商務認同企業戰略，熟悉企業情況；具備獨立網店經營的能力，有網店管理經驗；熟悉掌握電子商務知識和網店業務流程；熟悉各部門的工作；溝通能力好、執行力強。
營銷專員：A.崗位職能—1.負責網店與產品品牌宣傳推廣；2.網絡軟營銷、廣告；3.策劃網店促銷活動等。 B.任職要求—有創意、思維敏捷；了解網絡購物市場及網購群體消費者習慣；熟悉各種網絡營銷方式。
網店美工：A.崗位職能—負責產品圖片拍攝、處理；網店裝修與美化；負責市場營銷各種的美工支持。B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；有美工基礎，熟練使用Dreamweaver、Fireworks、 Photoshop等軟件；懂Xhtml、 Css.
產品編輯：A.產品標題優化，描述編輯，產品上架等。 B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；熟練使用網店管理工具；熟悉收索引擎。 零售主管：A.崗位職能—管理網絡零售部，負責人員分工排班、新員工培訓、銷售績效統計等。 B.任職要求—六個月以上網店銷售經驗，有團隊管理經驗，溝通能力好、執行力強。
銷售專員：A.崗位職能—負責在線答復客戶、商品促銷、訂單處理等；B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；熟練掌握網店產品信息
及產品專業知識；打字速度快，能同時應付10人聊天；有良好的網上溝通能力和銷售技巧。
分銷主管：A.崗位職能—負責網絡分銷商的招募、管理、發貨、支持等；負責通過B2B平臺批量銷售產品。 B.任職要求—熟悉淘寶知識和網店業務；熟練使用進銷存軟件；熟悉產品知識，掌握各種產品的包裝技巧；對快遞物流的規則非常了解。
復核員：A.崗位職能—訂單復核，確認地址、貨物無誤。 B.任職要求—熟悉掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；熟練掌握網店產品信息及產品專業知識；熟練使用先關網店管理軟件，工作耐心細致。
打單員：A.崗位職能—負責打印打印發貨清單、快遞單、安排發貨、監督運輸等。 B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；熟練使用相關網店管理軟件，工作耐心細致。
配貨員：A.崗位職能—按照配貨單進行配貨，質檢。 B.任職要求—熟練掌握網店產品信息及產品專業知識，工作耐心細致。
打包員：A.崗位職能—對完成配貨的商品進行打包。 B.任職要求—熟練各類商品打包技巧，熟悉快遞物流規則，工作耐心細致。
售后客服：A.崗位職能—負責接待售后客戶，處理糾紛、退換貨、 評價處理、客戶答疑等。 B.任職要求—熟練掌握網店產品信息及產品專業知識，溝通能力強，能妥善處理各類客戶糾紛。
客戶關懷：A.崗位職能—負責老客戶關系維護及二次開發；客戶數據庫建立、數據分析、決策支持等。B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；熟練使用相關網店管理軟件，工作耐心細致。
第三章電子商務部薪資表及獎金提成方案
崗位基本工資標準表
一、提成說明： 提成獎金
以客服平均提成為參照，提成分配根據完成目標程度，職位不同享受不同分配比率。
銷售額以店鋪下單金額減去退貨金額為準。
1.客服平均提成，提成獎金（不分一組二組）：（店鋪4月以前試運營階段按崗位工資+工作表現=$發放，工作表現分300.400.500三個檔次，部門主管審核，4月以后按崗位工資+工作表現+目標績效=$來執行） 每月10日前設定下月指標，根據完成目標給予客服組不同比例提成獎金。 目標完成率60%以下，無提成；
目標完成率61%-80%，客服組提成比例為總銷售額1%；
目標完成率81%-100%，客服組提成比例為總銷售額1.5%；
目標完成率101%%-150%，提成比例為總銷售額2 %；
目標完成率151%以上提成比例為總銷售額2.5%。
提成獎金客服組平分。
2.小組績效獎金客服小組所負責的店鋪完成店鋪指標并結合日常工作表現給
予不同比例績效獎金。
目標績效：
目標完成率60%（含60%以下），績效獎金300元
目標完成率61%-80%，績效獎金400元
目標完成率81%以上，績效獎金500元
工作表現：視日常工作表現給予一定獎勵.
3.其他人員提成及獎金分配（計劃部，企劃部，引流組，倉儲部）
包含：員工提成及績效獎金。
（1）員工提成：
以客服平均提成為參照；
助理級別提成為客服平均提成的100%；
副助理級為客服平均提成的90%；
員工級為客服平均提成的80%。
（2）績效獎金：
a)企劃部績效考核：由運營總監從頁面設計、文字表現、店鋪轉化進行
評級。
b)貨品計劃部績效考核：由部門主管從產銷率、各類報表、貨品管理能
力上進行評級。
c)引流組績效考核：由運營總監從銷售目標完成度和引流效果上進行評
級。
d)售后組績效考核：由運營總監從銷售目標完成度、問題反饋、老客戶
企業管理規章制度6
一個物流公司也有多個工作崗位，如調度員，業務員，制單員等崗位。為規范各崗位員工的工作積極性，追求實效，物流公司都會制定相應的公司規章制度。以下整理了詳細的物流公司規章制度的范本，可供參考。
一、公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。
二、公司原則：應用好市場運行機制，確保近期及遠期目標的實現。
（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業務線路做成有特色的精品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。
（2）要以精品專線為依托立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流信息，追求發展國際物流業務。
（3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之托，忠人之事”的服務理念，使每一位用戶都是高興而來，滿意而歸。
三、物流工作的崗位要求
1、調度工作職責
（1）調度要帶領業務部門的工作人員不斷的開發業務市場。
（2）負責現有業務資源的管理、建立業務客戶檔案，同時也要做好調度的收發貨臺帳。
（3）負責車輛調配工作，協助跟單員做好貨物跟蹤。
（4）協助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時發送與回收。
（5）參與貨物運輸過程中意外情況的協調與處理，并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。
（6）禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。
（7）要對工作主要業務信息進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司信息透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。
2、業務員的工作職責
（1）聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。
（2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。
（3）全面掌握每筆業務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。
（4）做好業務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。
（5）要把握好貨物質量關，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業務，一律不接，并和用戶解釋清楚。
（6）業務員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使客戶來的高興，走的滿意。
（7）業務員應即時的將每筆業務的真實情況向總經理和調度反映，使其做出正確的安排。
3、制單員工作職責
（1）制單員應服從財務部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統計業務知識。
（2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數量、質量，包裝等詳細情況，應用專門方法進行紀錄、匯總和上報。
（3）驗證無誤的業務應給用戶打印協議協議文本內容按業務部門與客戶商定為準，私自不得改變，協議一式四份，客戶一份，財務一份，自留一份，調度一份，待雙方簽字后，及時傳遞，妥善保管。
（4）貨物裝卸車時應與倉庫保管員一同參加，并指導搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受托物的損壞。
（5）對入庫的物品要協助倉庫保管員，即時將物品入庫的時間，到達目的的時間和物品的數量制造標簽貼在物品上，以備業務部使用。
（6）制單員應將所紀錄的業務即時報告給業務部門和調度，使業務部門和調度能夠按照客戶的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。
4、跟單員的職責：
（1）跟單員應服從調度的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24小時不關機，保證查貨熱線的暢通，對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤，每小時查詢一次，直到將貨物安全送到客戶為準。
（2）跟單員應對每票業務的托運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨單位，聯系人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。
（3）接待好客戶的貨物查詢工作，及時準確的將客戶的貨物流動去向告知客戶。免除客戶的擔心。
（4）承運的貨物到達目的地后，應督促司機及時將貨物送往客戶并簽好回單。
（5）承運貨物的司機回來后，協調回單管理員，對照裝車清單，逐一核對收取回單，并通知客戶取回回單，同時告知公司財務部門辦理會計結算。
5、回單管理員的工作職責
（1）回單管理員服從業務部門個財務部門的管理和安排，建立回單管理檔案。
（2）加強回單的取得和管理工作對照業務內容、結算方式對回單進行分類保管和處理。
（3）回單收取后應在承運協議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協議到財務部門辦理財務結算。
（4）對于客戶不要求取回單的，回單員收取回單后，妥善保管，以備客戶和本單位查詢。
（5）對經常有業務往來的客戶，并采取月結方式付款的回單，客戶在取回單時應出示身份證明，并在回單領取簿上簽字后領走回單。
6、財務管理部門工作職責
（1）財務應根據《會計法》和《財務準則》、《財務通知》及有關規定，對本單位的財務進行會計核算，執行會計監督。并且財務主管每月對公司經營情況用真實數據進行分析報表給總經理。
（2）在不違反第一款規定的條件下，制定適合本單位實際情況的管理規定。
（3）財務部門應全面掌握本單位的經濟運行情況，合理調度使用好每一筆資金。
（4）財務部門應處理好公司和工商、稅務、銀行的協調關系，給企業創造良好的經營環境。
（5）會計傳票應保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務數據能夠及時準確的上報給公司經營管理者，做為經營決策的可靠數據。
（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠，對內對外報送的會計資料必須一致。
（7）會計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務制度辦理每筆會計業務。
7、配送司機管理
（1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。
（2）每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。
（3）司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發動機率，運行噸公里配給油料消耗。
（4）司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養，時刻保持良好營運狀態。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。
（5）車輛裝載貨物時司機必須在現場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車后必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子后才可以起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。
（6）車輛到達目的地后，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。
（7）司機應將安全駕駛放在第一位，養成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經濟實惠的運行方法。
（8）司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。
８。裝卸工工作要求
（1）調度室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。并且要求嚴格遵守客戶的各項規章制度。
（2）裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可后，方可裝、卸車。否則，可以停止作業。
（3）裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。
（4）裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統一上交，由調度按月核實，發放勞務費。
（5）裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業。作業完畢后，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。
9、帶車員工作要求
（1）帶車前必須攜帶地圖，客戶提單，公司托承運協議，名片，便簽和筆等。
（2）帶車前必須先看好地圖，了解到達客戶最近路線（不闖禁區），如果提貨地址不詳應先和客戶電話聯系，確保準時到達。
（3）帶車前必須主動協調好駕駛員和客戶之間的關系，對客戶要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應先向司機說明客戶單位常規廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。
（4）配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是否一致，如發現有誤或者少件，超噸、方、寬、高和距離應及時與公司或者客戶聯系，否則追究責任。
（5）帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司，否則不予以報銷和認可。
（6）帶車者必須監督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質量，如果發現不妥之處應及時向公司匯報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經濟損失都由帶車者承擔。
（7）帶東者在客戶裝完貨后，拿好回單、清單、發票等。客戶要求帶物品，并向司機交代清楚。
（8）帶車者回公司后立即將現場客戶交代要求，客戶單據叫調度員或者制單員，因工作失誤造成單據遺失帶回證件。誤發、留滯貨單、合同、發票等一切損失由帶車者承擔。
企業管理規章制度7
第一章總則
第一條：為保障公司工作的有序進行，提高員工的工作效率，樹立良好的工作作風，根據國家勞動法及相關法規，結合公司實際情況，特制定以下規定：
第二條：員工考勤包括對員工的上下班及休假情況進行考核，休假類型包括：事假、病假、法定節假日、婚假、喪假。
第三條：本規定適合于本公司簽定勞動合同的員工。
第二章工作時間
第四條：本公司執行以下工作時間：
（一）正常工作時間：公司每日工作八小時，一周48小時，一周一天公休日（周日）。
（二）每日上班時間：8：30-17：30，午餐時間為：1小時。
（三）銷售、工程及其特殊工種人員在工作現場和在外執行公務時應服從工作的需要，可不受上述規定的限制。
第三章考勤管理
第五條：考勤工作是對員工的實際出勤情況進行記錄，以加強公司對作息時間的實施，并提供必要的統計資料，員工使用指紋機來記錄每天的考勤。
第六條：員工請假、休假必須履行相關的手續和程序。
第七條：凡屬于下列情況的考勤均視為曠工。
（一）未經請假或者請假未準兩小時以上者；
（二）工作時間內擅自離崗或做私活者；
（三）超過批準的假期而沒有即時早報續假，未提供有關證明的缺勤；
（四）以虛假理由請假而休假者。
第八條：業擴員工的考勤
業擴員工因在外發展客戶資源，而不能即時打卡者，應視情況而定，依領導給予批準補考勤。
第九條：員工考勤，按如下辦法進行考核并計扣工資。
（一）公司員工必須遵守公司所制定的作息時間，不得遲到，早退。
（二）缺勤時間在5分鐘之內不扣工資，不計遲到。
（三）遲到五分鐘以上每次扣工資二十元，遲到一小時以上按曠工處理。
（四）員工每曠工一天，扣除2日崗位工資，連續曠工三天或一個月內累計曠工6天，給予除名處理。
（五）當月有曠工記錄者，當月無績效工資。
第四章請假、休假管理
第十條：請假是指在公司規定的工作時間內，員工需從事個人的特定活動，必須事先經過相關領導的批準，履行一定的手續。休假是指員工按國家或公司的規定的時間，進行的休息或休養。
第十一條：法定假日（除公休假日外，休假期間，帶薪）
（一）公休日：周日一天
（二）全民法定假日共計11天，即
元旦1天
1月1日
春節3天
除夕、初一、初二
清明節1天
勞動節1天
5月1日
端午節1天
中秋節1天
國慶節3天
以上按國家法規給予帶薪休假。
第十二條：病假、事假
（一）帶薪病事假
員工每月可享受1天帶薪病假或事假，全年累計12天。
帶薪病假或事假需經總經理批準。
（二）非帶薪病事假
員工全年帶薪病事假超過12天以后，所超的病事假天數按日崗位工資標準扣除。
第十三條：婚假
（一）加入公司滿一年的員工可享受帶薪婚假.
（二）員工結婚給婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男滿25周歲,女滿23周歲.）
（三）員工的婚假需要結婚后一年內休完.
第十四條：喪假
（一）員工的直系親屬（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡時，給喪假3天，在外地的直系親屬死亡時，需外地料理后事的，另給路程假，路費自理。
第十五條：請假程序
（一）員工請假，必須事前填寫《請假申請單》并提供有關證明，辦理批準手續，經批準后，假期方為有效。
（二）因突發事件或急病來不及事先請假者，應利用電話或其他方式向部門經理請假，返回公司后補辦請假手續，否則以曠工論。
第五章附則
第十六條：本規定解釋權屬人力資源部,自下發之日起實施。
企業管理規章制度8
第一章 管理總則
第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。
第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。
第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。
第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。
第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。
第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。
第十三條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
第十四條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十五條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十六條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工守則
第一條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。
第二條 維護公司聲譽，保護公司利益。
第三條 服從領導，關心下屬，團結互助。
第四條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。
第五條 努力學習，提高水平，精通業務。
第六條 積極進取，勇于開拓，創新貢獻。
第三章 辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發規定
一、公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理審核、簽發。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。
二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品 購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
第四章 財務管理制度
一、總則
一、為了加強公司的財務管理工作，如實反映公司財務狀況，發揮財務管理在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，保證投資者和債權人合法權益，特制定本制度。
二、公司實行統一的財務制度，統一財務管理原則。公司設置財務部，屬于公司經營班子領導下的內部經營管理職能機構。
三、公司財務部門的職能是：
（一）認真貫徹執行國家有關的財經管理法規制度。
（二）建立、健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
（四）厲行節約，合理使用資金。
（五）合理核算公司收入和成本，及時完成需要上交的管理費用。
（六）對有關機構及財政、稅收、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
（七）完成公司交給的其他任務。
四、公司部門和職員必須遵守法律法規，按照本制度規定辦理有關業務，實行會計監督，任何人不得無故對會計人員打擊報復，以保障會計人員不受侵犯。
二、會計工作崗位職責
1、主辦會計的工作職責
（一）依照國家相關法律與法規建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
（二）設置和登記總帳，各種明細分類帳，對公司的全部的經營活動，財產物資如實進行全面記錄、反映和監督。
（三）各種費用支付、往來款項進行審查、核對總分類賬、明細賬、工程項目、在建工程等的帳薄處理，做到帳證相符、帳帳相符。
（四）輔助出納辦理銀行結算，幫助出納做好每月記帳憑證，核對現金銀行帳，以保證日清月結。
（五）編制固定資產統計報表，參與資產材料的盤點工作。
（六）不得因個人工作失誤造成公司經濟損失。
（七）建立往來款項清算制度，辦理往來帳結算業務，負責往來明細結算。
（八）負責公司各類發票的領購與保管工作。
（九）負責公司證照的年檢。
（十）審核會計憑證的合法性、合規性、準確性。
（十一）負責對成本、費用、收入及結轉會計帳冊的登記與處理。
（十二）按報表名稱、內容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。
（十三）對會計資料及有關經濟資料，按月進行整理、裝訂，做到齊全、完整、美觀、易查。
（十四）完成領導交辦的其他任務。
2、出納會計工作職責
（一）準確及時辦理現金收付和銀行結算業務。
（二）隨時掌握現金、銀行存款及收支情況。
（三）登記現金和銀行存款日記帳。做到帳帳相符，銀行存款日記帳每月與銀行對帳單相核對，并編制余額調節表。
（四）保管庫存現金，確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償。
（五）保管空白收據和空白支票，不得遺失。
（六）按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件。
（七）負責審核過的工資獎金及有關費用的發放。
（八）參與庫存材料的清查盤點。
（九）完成領導交辦的其他工作。
三 、財務工作管理制度
1、會計年度自1月1日至12月31日止。
2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規定。
3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。
4、財務工作人員應定期接受上級主管部門財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
5、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理。會計報表每月由主辦會計編制并上報1次。
6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
7、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
8、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續，交接過程由部門負責人監交。
四、財務報銷制度
1、報銷付款及借款等相關業務程序
公司員工因公出差等原因借款或報銷，由各部門負責人報銷審簽后，報公司財務部審核，并報送總經理批準，方能借款或報銷。
審批程序（簽字） 費用當事人→經理審核→會計審核確認→總經理審批
2、辦公用品費用的報銷規定
（1）辦公室用品根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。
（2）各部門因特殊需要應該把采購計劃向崔總申報，崔總批準后方可購買。
3、生產部門、業務部門差旅費、招待費等費用的報銷規定
（1）票據的要求：
1、費用報銷盡可能用正規的發票，在不能取得正規發票的情況下，用蓋有單位財務章的收據代替
2、票據必須整齊，不能肆意涂抹。
3、票據以實際發生取得為基本原則，禁止以湊數為目的，用日照當地發票頂替外地發票，用非出差地發票頂替出差地發票等。
4、在不能取得任何票據的情況下，必須寫清楚說明，經總經理批準以后方可報銷
（2）報銷明細情況說明的書寫要求
1、報銷明細說明是為了具體描述費用發生的原因或者費用發生的用途，在說明時
盡可能言簡意賅。
2、為了方便審核，報銷明細說明的內容順序盡可能與后面的粘貼票據進行呼應
（3）報銷時間的規定
月初1-3號；月中15-16號；月底27號此三期為報銷期，逾期者本月不予報銷，可在下月內進行補報，若下月仍不報則以后都不予報銷。
五、現金管理制度
一、公司可以在下列范圍內使用現金。
（一）職工工資、津貼、獎金；
（二）個人勞務報酬；
（三）出差人員必須攜帶的差旅費；
（四）國家財經法規規定的其他開支。
符合本規定的，憑發票工資單差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經辦人簽字，經理簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。
二、除上述條款規定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以轉帳支付；確需全額支付現金的，經副總經理審核，總經理批準后支付現金。
三、公司職工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核，交總經理批準簽字后方可借用，借款一個月之內必須結清，不結清者不予借款，特殊情況需報總經理批準。
四、工資由出納依據經過董事長批準的職工工資表進行發放，全體員工必須及時領取工資，過期不領者放下月（特殊情況者除外），不得代領，冒領。財務人員及時填制記帳憑證，進行帳務處理。
六、銀行存款管理
一、嚴禁將銀行帳戶出借、出租，出納員要定期與銀行對帳，發現問題要及時查清原因，財務負責人應定期檢查存款余額，月末出納員要做好銀行存款余額調節表并交財務負責人簽字，保證帳帳相符。
二、出納員應妥善保管如空白支票，嚴防丟失，萬一丟失及時向總經理反映，以便采取補償措施。
三、嚴格控制借用空白轉帳支票，因此而發生的多付貨款或因支票丟失而造成的經濟損失由借用人去追回或賠償。
四、嚴格遵守銀行結算辦法和紀律，按序號簽發支票。不準簽發空頭支票和遠期支票，正確填寫票據和結算憑證，因差錯而影響生產、工作或造成經濟損失的，要追查有關人員責任。
五、支票付款必須經過公司財務專用章和有關領導的簽章方為有效。銀行印簽章必須由兩人分別掌管，不得由1個人包辦。
六、根據《中華人民共和國票據法》的規定，對各種銀行票據加強管理，健全票據登記保管制度，做好相應財務處理。
七、票據管理制度
為了加強公司票據管理，明確管理及使用范圍，預防票據遺失、填制錯漏，現結合公司實際情況特制定本制度。
一、公司發票、收據由財務部門會計負責，按有關規定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。
二、銀行結算有關票據由財務部門出納負責按有關規定登記領購、填制、保管、回收、建立支票領用登記本。對填寫錯誤銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關規定繳銷。
三、公司庫存物資入、發貨單由物資供應部專人負責領購、登記、填制、保管，庫管員依據入、發貨單的“保管聯”登記庫存物資的明細帳妥善保管存根聯，以便備查。
四、發票填制必須按稅務等有關部門規定及發票內容詳細填列。如填寫錯誤應將發票一式幾聯同時作廢，以便審查。
八、會計檔案管理制度
一、會計檔案性質
（一）會計檔案是由會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計核算資料組成，是一種專業檔案；
（二）會計檔案既是單位檔案之一，又是國家檔案組成部分，應由本單位的檔案部門實行集中統一管理。
二、會計檔案的分類和整理
（一）會計檔案的分類
會計檔案分為憑證、帳簿、報表和其他四大類。
（二）會計檔案的整理
1、會計憑證的整理立卷。每月月初將上月的記賬憑證，連同所附原始憑證、憑證匯總表、按照編號順序，加具封面、封底，裝訂成冊。裝訂時，以上邊和左邊整齊為準，右邊和下邊要求折疊整齊，用線在左上角裝訂，并用紙包封裝訂角，在封面上注明單位名稱、年度、月份，并注明共幾冊、第幾冊，起訖編好。
2、會計帳簿的整理立卷。按照帳簿的種類以年度分類，一本為一卷。各種帳簿都要加封面，封面上注明單位名稱、帳簿名稱、所屬年度，由經管人簽名蓋章。訂本式帳簿，應從第1頁到最后1頁順序編定頁碼號，不得跳頁、缺號。總分類帳簿憑證內應加“目錄表”，“目錄表”上應注明每個賬戶和頁次，使用活頁帳簿的，年終結帳后，
另加“目錄表”去掉空白帳頁，裝訂成冊，裝訂后按賬面順序編定頁碼號。在封面上應注明帳簿名稱。
3、會計報表的整理立卷。年報與季、月報裝訂立卷，一本為一卷。
三、會計檔案的保管
（一）會計檔案的保管期限見 “會計檔案保管期限表”（見附件）。各種會計檔案的保管期限，從會計年度終了后第1天起算，如有特殊需要，可以適當延長保管年限。
（二）會計檔案的保管要求
1、為了保護檔案并使案卷規范化，必須將那些規格不等的憑征，帳簿報表資料分別裝盒，達到形式統一，美觀整齊的要求。
2、會計檔案必須進行科學管理，做到排列上架，存放有序，并要編制系統完整的案卷目錄和檢索工具，以便于查找和利用。
3、保管會計檔案嚴格執行安全和保密制度，必須備有防火、防盜、防蟲、防蛀、防潮等設施。
第五章 人事管理制度
第一節 總則
第一條 為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。
第二條 公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。
第三條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。
第四條 公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。
第二節 編制及定編
第五條 公司各職能部門用人實行定員、定崗。
第六條 公司各職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由總經理批準后實施。
第七條 因工作及生產，業務發展需要，企業需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。
第八條 勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。
第三節 員工的聘（雇）用
第九條 各職能部門對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第十條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。
第十一條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。
第十二條 各級員工的聘任程序如下：
1.副總經理、總理經助理、會計負責人等高級職員，部門主任，由總經理提請董事會聘任；
2.其他員工，經總經理批準后，由人事部聘任。
上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。
經核定錄用人員應按規定日期到人力資源部辦理下列手續：①一寸近期免冠彩色照片3張；②填寫《員工檔案登記表》；③交驗個人身份證、畢業證以及其他相關證件（如職稱證、資格證）原件及復印件；④辦理經濟擔保（最高學歷證件）。
第十三條 各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。
1.先在本部門或企業內部調整；
2.內部無法調整的，由用人部門提出計劃，報總經理批準后，由勞動人事部進行招聘。
第十四條 新聘（雇）員工，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用半年至1年。
第十五條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。
培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等培訓由勞動人事部負責。
員工試用期間，由勞動人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。
試用期間的工資，按擬定的工資80%發放。
第十六條 員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。
第四節 工資、獎金及待遇
第十七條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。
第十八條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
第十九條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發放。
第二十條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。
第二十一條 公司按照國家有關規定為員工辦社會保險。員工享有相應的福利待遇。
第二十二條 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。
第二十三條 員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。
第二十四條 員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關規定報銷。
第五節 辭職、辭退、開除
第二十五條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。
第二十六條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。
用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批準后到人事部辦理辭退手續。
第二十七條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。
第二十八條 合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，批準后由勞動人事部辦理辭職手續。
第二十九條 員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。
第三十條 員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第三十一條 公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部核實，對符合聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部核實和領導批準的，不得辭退。
第三十二條 聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。
第三十三條 員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。
第三十四條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。
第六章 行政管理制度
第一節 總則
第一條 為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。
第二節 辦公用品領用規定
第二條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。
第三條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。
第四條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。
第三節 電話使用規定
第五條 電話為辦公配備，禁止員工為私事撥打電話。
第六條 聯系業務時應盡量減少掛發長途電話，降低費用。
第四節 車輛使用管理規定
第七條 公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車。
第八條 車輛駕駛專人專車，專車專管。
第九條 車輛在下班后或節假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。
第十條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。
第十一條 司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。
第十二條 使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。
第七章 衛生管理制度
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責。
四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。
第八章 工作過失責任追究辦法
一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：
1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；
2、不予受理、許可不告知理由的；
3、無規定依據或違反規定、技術規程、規范、標準、工作程序實施許可的；
4、超越權限實施許可的；
5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；
6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；
7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；
8、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；
9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；
10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。
六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。
七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。
九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。
十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。
十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。
十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。
十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：
（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：
1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。
2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。
3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。
5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。
6、私自進行有償咨詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。
7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。
8、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。
9、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。
10、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。
11、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料外泄、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。
12、未按規定使用公章，導致后果發生的，出現1次罰款500元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。
13、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。
14、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款50元。
（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。
（三）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。
十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：
1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；
2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的；
3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的；
4、拒不糾正過失行為的；
5、有其他需要加重處分情節的。
十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。
十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理。
第九章 考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；2天以內的（含2天），報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
四、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
五、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
六、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
七、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工半天處理；當月累計2次的，按曠工1天處理；當月累計3次的，按曠工2天處理。
八、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
九、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第四條、第五條、第六條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
十、公司實行的作息時間為：上午 7:30-12:00 下午13:30-17:30 若需調整作息時間，則由行政部另行通知。
十一、公司考勤記錄實行指紋考勤，員工每天上班前、下班后兩次考勤，無論任何情況均需考勤。
第十章 保密制度
第一條 為保守公司秘密，維護公司發展和利益，制定本制度。
第二條 全體員工都有保守公司秘密的義務。故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
第十一章 倉庫制度
為使本公司的倉庫管理規范化,保證貨品的完好無損,結合本公司實際情況,特制訂本規定。
一、防火
1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。
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2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。
3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。
4、一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。
5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。
6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。
7、一旦發生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119
二、防水防潮濕
1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發現隱患，必須立即報告倉庫主管，要求維修或防護。
2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。
3、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫貨品區。
三、防盜
1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。
2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。
3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規定執行。同時，成品庫嚴格執行《進入成品倉庫須知》之一切規定。
4、盜竊行為認定：未辦理出庫（即出庫單）手續而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。
四、安全用電與節能
1、只有公司專業電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。
2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。
3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。
4、節約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。
五、倉庫環境衛生
1、每天打掃倉庫衛生，經常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。
2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發現老鼠等四害隱患。
3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區管理，分類擺放，”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。
一、貨品入庫操作流程：
（1）保管員接收供應商貨品，應按規定分類堆放在指定區域→（2）保管員對所到貨品進行盤點（兩人進行），盤點表數與供應商到貨單核對，核對無誤后，保管員在盤點表和到貨單上簽字認可（如有出入，上報倉庫主管）→（3）保管員將簽字后的盤點表和到貨單交由會計，由會計登記電腦入庫單→（4）入庫
注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，。嚴禁違規操作。
2)堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。
3)堅持入庫復核：保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。
4)堅持入庫對賬：收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程：
（1）接到一份“發貨出庫單”→（2）審核出庫單內容（與實際貨品數量進行核對，所有責任人簽名、）→（3）（發貨保管1）指揮貨品出庫，回倉庫后將出庫單交由倉庫主管
注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作；
2)堅持2人同時操作出庫：在整個發貨出庫過程中，2個發貨員必須同時現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。
3)堅持出庫對賬：物流單與保管員基數核對。
4）堅持出庫對賬
一、倉庫管理工作的任務。
(1) 做好出庫和入庫的相關賬目。
(2) 做好保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出損失。
(4) 保障各商場所需貨物的供給。
(5) 做到日事日清
二、倉庫的配貨制度
第一條 根據倉庫主管下發的客戶訂單進行配貨。
第二條 倉庫配貨人員須根據客戶訂單的大小進行合理分配。
第三條 貨品出庫完后及時清理現場,需更改堆放位置的貨品要及時更改位置。要做到整齊清潔。
第四條 做到合理利用庫房的有限空間，使庫房整潔。
第五條 出完庫后把出庫單存根交予會計及時登賬。
三、客戶退貨
第一條 接收退貨人員要檢查包裝是否完好,包裝如有破損要當面清點完后,數量準確方可收貨。
第二條 退貨要及時退掉,如無客戶退貨單，不可開箱清點數字。清點數字如和退貨單有出入時，及時跟客戶反饋,并跟蹤及時解決。
第三條、退貨單核對無誤后交予統計人員及時登帳。
敬告：當你準備進入倉庫貨品區時，請務必認真閱讀《進入倉庫貨品區須知》之規定。凡進入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經閱讀并接受《進入倉庫貨品區須知》之一切規定。
一、原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入倉庫貨品區。違者每人每次處罰50元。
二、所有進入倉庫貨品區人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。
三、盜竊行為認定：成品未辦理出庫手續（即出庫單）而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的2倍但最低罰金不低于1000元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。
四、未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱（袋），不得觸摸搬動成品箱子（袋），，不得私帶私藏貨品。違者以盜竊行為論處。
五、入庫人員，在入庫或者配貨結束后，不得在倉庫貨品區內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。
六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止；對已經違規的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規、惡意違規的人員，可以加倍處罰。
所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協助收繳罰金。
倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。
一、成品倉庫盤點制度：
1、周盤點：即統計盤點。統計（或與主管一起）對倉庫貨品區盤點一次；
2、月盤點：即每月末工作結束，由相關人員對倉庫貨品區進行盤點。
3、盤點表：所有盤點數據，必須制作成盤點表。
對于周盤點表和月盤點表，會計不僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部明細賬是否有差異。
當發現差異時，必須立即復查盤點數據并查找原因，必須將詳細情況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。
二、貨品驗收入庫的補充規定：
1)保管員驗收貨品時，要對入庫貨品的數量負責。
2)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的貨品，保管員必須拒絕驗收入庫。也可上報倉庫主管，由倉庫主管驗收。
“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示名稱、規格、數量……臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、供應商名稱
三、安全補充規定：
1)在堆放樓上貨品時、要確定梯子放穩后才能上下
2)下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患后方可下班。
第十二章 合同管理制度
第一節 總則
第一條 為加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據《經濟合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
第二條 公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。
第三條 經濟合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經濟合同管理工作。
第二節 經濟合同的簽訂及管理
第四條 簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定。
第五條 簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所簽合同有效、有利。
第六條 簽訂經濟合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
第七條 簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一平衡，然后簽約。
第八條 經濟合同采用書面格式，并必須采用統一的經濟合同文本。
第九條 合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是：
1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
2.正文部分，注意：產品名稱應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約責任有法定違約金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。
3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；注明合同有效期限。
第十條 簽訂經濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。
第十一條 簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷；確需賒銷或代銷的，由總經理審批。
第十二條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。
第十三條 經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。
第十四條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的，應按《經濟合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
第十五條 合同原件交由財務部專人統一管理，按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。
第十三章 車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。
七、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。
八、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。
九、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
十一、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十二、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
（1）無照駕駛；
（2）未經許可將車借予他人使用；
（3）違反交通規則引起的交通肇事；
（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
第十四章 差旅費管理制度
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
第十五章 安全保衛制度
第一條 為維護正常的生產秩序、工作秩序，確保財產安全和生產安全，特制定本制度。
第二條 安全保衛工作，要認真落實責任制，指派專人負責，對本企業的安全保衛工作負全責。定期檢查，發現問題，及時采取措施解決。
第三條 經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，后上崗”的規定，進行安全培訓。
第四條 企業所有的固定資產應接保險要求購買保險，確保固定資產安全。
第十六章 晉升制度
第一節 總則
第一條 為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度。
第二條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。
第三條 公司員工工作努力、業績突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。
第二節 分則
第四條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；
1.忠于公司，在公司效力滿1年且表現良好者；
2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；
3.對公司發展提出重大建議為公司采納，并產生重大經濟效益者；
4.領導虧損單位扭虧為盈，經營管理有方者；
5.有其他突出貢獻，董事會或總經理認為該給予晉級嘉獎者。
對成績特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時具備領導才能者，可給予提升行政職務一級。
第五條 晉升程序如下：
1.員工推薦、本人自薦或單位提名；
2.人事部審核；
3.董事會或總經理批準。
第六條 晉升手續由勞動人事部負責辦理。
第十七章 獎懲制度
第一節 總則
第一條 為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調動員工積極性，提高工作效益和經濟效益，制訂本制度。
第二條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。
第三條 本制度適于公司全體員工。
第四條 本制度適用于未注明條款的其他各項規章制度。
第二節 獎勵
第五條 本公司設立以下獎勵方法：
1.大會表揚；
2.獎金獎勵；
3.晉升提級。
第六條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：
1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；
2.一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現事故；
3.完成計劃指標，經濟效益良好；
4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；
5.全年無缺勤，積極做好本職工作；
6.維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；
7.維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出；
8.其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變為應當給予獎勵的。
第七條 獎勵程序如下：
1.員工推薦、本人自薦或單位提名；
2.勞動人事部審核；
3.董事會或總經理批準。
第三節 處罰
第八條 員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：
1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；
2.違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；
3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；
4.拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定，干擾工作的；
5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費辦公用品，造成經濟損失的；
6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；
7.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；
8.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；
9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；
10.泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；
11.有其他違章違紀行為，董事會或總經理應予以處罰的。
員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。
第九條 員工行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失：
1.造成經濟損失5萬元以下（含5萬元），責任人賠償10%-50%；
2.造成經濟損失5萬元以上的，由總經理或董事會決定責任人應賠償的金額。
第十條 對員工進行處分，應書面通知本人，并記入檔案。
第十一條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。
第十八章 加班管理制度
一、目的：
為明確加班審批程序及有關費用的計算，特制定本制度
二、適用：
適用于本公司全體員工
三、責任：
各部門主管、經理
四、程序內容：
公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對于因工作需要的加班，公司支付相應（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。
五、加班申請及記錄
1. 工作日加班者,員工需在實際加班的前一天下午六點鐘前,把經過批準的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當地辦公室主任或者指定負責考勤的同事)，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
2. 周末加班者, 員工需在實際加班前的最后一個星期五的下午六點鐘前,把經過批準的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當地辦公室主任或者指定負責考勤的同事)，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
企業管理規章制度9
1、目的
1.1規范和完善薪資管理，最大限度地調動員工工作積極性，體現“注重績效、獎勤罰懶;鼓勵創造，增創效益”激勵分配原則，建立與市場經濟、現代企業制度和公司發展戰略相適應薪酬體系，公司薪酬管理制度。
1.2結合本地區、行業實際情況，在公司支付能力范圍內設計各崗位工資、短期激勵和中長期激勵合理結構，使其對外具有競爭性，對內具有公平性、激勵性。
1.3以員工崗位責任、工作績效、勞動技能、勞動態度等指標綜合考核員工報酬。
2、適用范圍
本制度適用于已同公司簽訂勞動合同經理級(含)以下員工。
3、工資模式
薪酬構成(員工工資)=基礎工資+崗位工資+績效工資+福利
(1)基礎工資為參照珠海市最低月保障工資標準。
(2)崗位工資是根據員工所在崗位責任大小，技術、智力要求高低，勞動強度大小和勞動條件好壞來確定工資。
(3)績效工資是根據公司月度對各部門工作任務、經營目標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立。
(4)福利包括住房公積金、中夜班補貼、資歷補貼、防暑降溫補貼、加班補貼等;各類補貼標準詳見《公司福利管理制度》。
4、薪酬層級及薪點
4.1根據部門職責，將公司所有部門薪酬系統分為兩類(一類部門和二類部門)，一類部門與二類部門總體相差20%。
4.2根據部門類別及崗位編制，將每類部門所有崗位分為6個系列，每一薪酬系列主管(含)級以下崗位包含7個薪點，經理級崗位包含5個薪點。每一系列相鄰薪點差距約為8.5%。每一系列重疊薪點崗位1~3個不等。
4.3根據員工所在崗位確定薪酬系列，依據員工個人工作能力、工作經驗、工作業績、承擔職責及崗位對公司經營目標影響程度等諸多因素，確定員工個人薪酬薪點，管理制度《公司薪酬管理制度》。每個薪點值含月基本工資、崗位工資和月績效工資三部分。
4.4新入職試用期內員工，其薪酬按所在崗位工資和績效工資80%發放。
4.5新入職應屆中專生、大學生見習期為一年，期間薪資級別分別為：中專生為2.6.4級;大專生為2.6.5級;本科生為2.5.3級;碩士生為2.5.6級;博士為2.4.7級;見習期滿后根據個人工作能力及崗位性質等因素重新核定薪資級別。
4.6薪資級別及對應薪點值
5、年度績效獎金
5.1年度績效獎金與公司整體經營效益、部門業績及個人績效三項考核指標掛鉤。年終獎勵計發次數和具體發放標準由公司領導班子討論決定，時間為下一年年初。
5.2在總公司范圍內調動員工，依調動前后工作月數，按實際出勤時間和工作業績考核結果計發;非總公司范圍內調動人員不計發年終獎勵。
5.3休產假、病假人員按實際出勤月數計發。
5.4整年度之內請事假累計兩個月以上(含兩個月)，累計請病假四個月(含四個月)以上，不計發年終獎勵。
5.5員工績效獎金計算按《公司績效考核管理制度》執行。
6、實習期、試用期內員工及臨時聘用人員不發績效獎金。
7、職位晉升與薪酬調整。
轉正定級后員工薪酬調整，分為正常年度調薪、異動調薪和特別調薪三種。薪酬調整時，只考慮績效結果和能力表現，不考慮學歷，工齡，性別等因素。薪酬調整結果應在調整確認后第二個月體現。
企業管理規章制度10
一、員工守則
1、員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。
5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。
7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。
2、作息時間規定
1）夏季作息時間表（4月——9月）
上班時間早9：00
午休12：00——13：00
下班時間晚18：00
2）冬季作息時間表（10月——3月）
上班時間早9：00
下班時間晚17：30
3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。
6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。
7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。
8、員工享有國家法定節假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發加班工資及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，準許后方可加班。
1）加班費標準
公司規定加班費標準為10元/小時；
2）加班費領取
加班費領取時間為每月24日（工資發放日）。
三、衛生規范
1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。
2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。
3、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。
4、辦公區域內嚴禁吸煙。
5、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。
6、要愛護辦公區域的花木。
四、工作要求
1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內要按月進行考評。詳見《員工試用期考核表》。
3、公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據，要求員工每天要認真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。
4、職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室），如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。
5、加強學習與工作相關的專業知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。
6、經常總結工作中的得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。
7、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
8、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
9、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。
10、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
11、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。
企業管理規章制度11
第一章 管理大綱
第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。
第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。
第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。
第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。
第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。
第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。
第十三條 公司為員工提供社會保險等福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。
第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
第十五條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十六條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工守則
第十八條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。
第十九條 維護公司聲譽，保護公司利益。
第二十條 服從領導，關心下屬，團結互助。
第二十一條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。
第二十二條 努力學習，提高水平，精通業務。
第二十三條 積極進取，勇于開拓，創新貢獻。
第三章 財務管理制度
第一節 總則
第二十四條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第二十五條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。
第二十六條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第二十七條 公司的財務工作，必須執行本制度。
第二節 財務機構與會計人員
第二十八條 公司及下屬獨立核算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。
第二十九條 公司設立財務部，并根據業務需要配備必要的財務會計人員。
第三十條 財務部負責人領導財務部的工作，在總經理的領導下主持公司的財務工作。
會計負責人主要職責如下：
1.主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；
2.執行總經理對財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總經理、董事會提交財務分析報告；
3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；
4.定期或不定期地組織會計人員學習會計相關法規，杜絕企業違反有關財經紀律和規章制度；
5.編制各種會計報表，主持公司的財產管理工作；
6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。
第三十一條 財務部必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。
第三十二條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。
記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。
第三十三條 公司全體員工必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。
第三十四條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。
公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。
第三十五條 財會人員力求穩定，不隨便調動。
財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。
移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。
第三節 會計核算原則及科目報表
第三十六條 公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
第三十七條 公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。
第三十八條 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣為記帳本位幣。
第三十九條 合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務報表。
第四十條 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。
第四十一條 公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。
第四十二條 凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：
1.以現金投資的，應以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據；
2.以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規定并經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據；
3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據；
4.各方交付的出資額，應由政府批準的注冊會計師事務所驗證，出具驗資報告后，據以發給出資證明。
第四十三條 公司以單價xxxx元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，分為5大類：
1.房屋及其他建筑物；
2.機器設備；
3.電子設備（如手提程控電話機、復印機、電傳機等）；
4.運輸工具；
5.其他設備。
第四十四條 各類固定資產折舊年限為：
1.房屋及建筑物35年；
2.機器設備（含室內裝修）10年；
3.電子設備、運輸工具5年；
4.其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產要補提足折舊。
第四十五條 購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。
第四十六條 固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。
1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉入公積金。
2.盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。
3.報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。
第四十七條 凡單項債權（不論境內外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。
第四十八條 公司主要的會計報表有如下幾種：
1.資產負債表（年、季、月）；
2.損益表（年、季、月）；
3.固定資產增減變化表（月）；
4.現金出納月終盤存表（月）；
5.銀行存款余額調節表（月）；
6.提取壞帳準備金明細表（月）；
7.應收、應付和預付款項明細表（月）。
第四節 資金、現金、費用管理
第四十九條 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
第五十條 銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套取現金。
第五十一條 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄 。
第五十二條 銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制。即：財務章由出納保管，法人章由會計負責人保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。
第五十三條 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。
第五十四條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。
付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。由報批部門負責人審核簽字確認。
同一項目（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。
對違反上述規定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。
第五十五條 根據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委托，也不準改變收款單位（人）
凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批準。
第五十六條 公司應建立完整的應收款項收回情況的跟蹤制度，并按月匯總后上報總經理。對到期的應收資金，各單位應督促經辦人員及時催收；發現問題的，應及時上報請示處理。
第五十七條 各單位庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現金。
第五十八條 一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。
第五十九條 嚴禁代外單位或私人轉帳套取現金和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴禁各單位私設小錢柜。
第六十條 嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。
第六十一條 現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。
第六十二條 會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。
第六十三條 領用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
第六十四條 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人簽外，經經理或其授權人批準后方能報銷付款。
第六十五條 商品運雜費、包裝費、手續費等，必須經經理批準后才能報銷。
第六十六條 業務費實行包干制，按實現利潤的比例提取，由經理掌握使用。提取的比例由總經理確定。提取后應專款專用，不得私分、貪污。
公司各部、室的業務費，由各部、室部長（主任）審核簽字，再由財務負責人審核簽字后，報總經理審批報銷。
公司員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，再由財務負責人審核簽字后，報總經理審批報銷。
第六十七條 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
第五節 稅收及利潤分配
第六十八條 公司依法向國家繳納稅金，不偷稅漏稅。
第六十九條 稅后利潤的分配按公司章程的規定執行。
第六節 利潤上交和庫存物資財務管理
第七十條 倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范，每月向財務部門報送一次庫存報表。
第七十一條 倉庫每年底由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出庫存物資盈虧表。
第七十二條 對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。應由公司財務部審核，報總經理審批后處理。
第七節 會計憑證和檔案保管
第七十三條 公司必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代替開具發票，情節嚴重的追究法律責任。
第七十四條 會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得涂改、挖補，如事后發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。
第七十五條 會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。
采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少15年。
第七十六條 會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。
第四章 人事管理制度
第一節 總則
第七十七條 為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。
第七十八條 公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。
第七十九條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。
第八十條 公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執行、勞保福利等項工作的'實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。
第二節 編制及定編
第八十一條 公司各職能部門用人實行定員、定崗。
第八十二條 公司各職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批準后實施。
第八十三條 因工作及生產，業務發展需要，企業需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。
第八十四條 勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。
第三節 員工的聘（雇）用
第八十五條 各職能部門對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第八十六條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。
第八十七條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。
第八十八條 各級員工的聘任程序如下：
1.總經理，由董事長提名董事會聘任；
2.副總經理、總理經助理、會計負責人等高級職員，部門主任，由總經理提請董事會聘任；
3.部門副主任及會計人員，由總經理聘任；
4.其他員工，經總經理批準后，由人事部聘任。
上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。
第八十九條 各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。
1.先在本部門或企業內部調整；
2.內部無法調整的，由用人部門提出計劃，報總經理批準后，由勞動人事部進行招聘。
第九十條 新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用半年至1年。
第九十一條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。
培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等
培訓由勞動人事部負責。
員工試用期間，由勞動人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。
試用期間的工資，按擬定的工資80%發放。
第九十二條 員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。
第四節 工資、獎金及待遇
第九十三條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。
第九十四條 公司執行董事會批準實行的工資系統列。
第九十五條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
第九十六條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發放。
第九十七條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。
第九十八條 公司按照國家有關規定為員工辦社會保險。員工享有相應的福利待遇。
第九十九條 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。
第一百條 員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。
第一百零一條 員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關規定報銷。
第五節 假期及待遇
第一百零二條 員工按國家法定節假日休假。因工作生產需要不能休假的，節日按日工資200%、假日按日工資100%計算發給加班工資或安排補休。
第一百零三條 員工按國家規定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，假期內工資照發。
第一百零四條 產育假：
1.女23周歲以下生育第一胎的，產假90天，其中產前休假15天；生育時難產的（如剖腹產、III 度會陰破裂等）可增加產假30天；
2.女24周歲以上生育第一胎的，產假120天；難產可增加30天；
3.產假期滿后至嬰兒1周歲，每工作日享有哺乳假1小時。
5.產假期間，工資照發，不影響原有福利待遇。
第一百零五條 員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。
第一百零六條 員工按國家規定享有年休假，年休假由勞動人事部會同各部門統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增發100%的日工資。
第六節 辭職、辭退、開除
第一百零七條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。
第一百零八條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。
用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批準后到人事部辦理辭退手續。
第一百零九條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。
第一百一十條 合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，批準后由勞動人事部辦理辭職手續。
第一百一十一條 員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。
第一百一十二條 員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第一百一十三條 公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部核實，對符合聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部核實和領導批準的，不得辭退。
第一百一十四條 辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。
第一百一十五條 聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。
第一百一十六條 員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。
第一百一十七條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。
第一百一十八條 公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。
第五章 行政管理制度
第一節 總則
第一百一十九條 為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。
第二節 文件收發規定
第一百二十條 公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。
第一百二十一條 已簽發的文件由核稿人登記，并按“×企、董、工、”等內容編號后打印。
第一百二十二條 打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。
第一百二十三條 文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。
第一百二十四條 經簽發的文件原稿有專人負責存檔。
第一百二十五條 外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。
第三節 文件打印、復印管理規定
第一百二十六條 文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。
第一百二十七條 打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，電報、傳真、復印由部門主任簽署。
打印文件、復印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。
第一百二十八條 電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。
第一百二十九條 復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復印。
第一百三十條 公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
第四節 辦公用品領用規定
第一百三十一條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。
第一百三十二條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。
第一百三十三條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。
第五節 電話使用規定
第一百三十四條 電話為辦公配備，禁止員工為私事撥打長途電話。
第一百三十五條 聯系業務時應盡量減少掛發長途電話，降低費用。
第六節 車輛使用管理規定
第一百三十六條 公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車。
第一百三十七條 職員因公務需要經車隊安排可以派車。
第一百三十八條 車輛駕駛專人專車，專車專管。
第一百三十九條 車輛在下班后或節假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。
第一百四十條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。
第一百四十一條 司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。
第一百四十二條 使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。
第六章 合同管理制度
第一節 總則
第一百四十三條 為加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據《經濟合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
第一百四十四條 公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。
第一百四十五條 經濟合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經濟合同管理工作。
第二節 經濟合同的簽訂及管理
第一百四十六條 簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定。
第一百四十七條 簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所簽合同有效、有利。
第一百四十八條 簽訂經濟合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
第一百四十九條 簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一平衡，然后簽約。
第一百五十條 經濟合同采用書面格式，并必須采用統一的經濟合同文本。
第一百五十一條 合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是：
1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
2.正文部分，注意：產品名稱應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約責任有法定違約金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。
3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；注明合同有效期限。
第一百五十二條 簽訂經濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。
第一百五十三條 簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷；確需賒銷或代銷的，由總經理審批。
第一百五十四條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。
第一百五十五條 經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。
第一百五十六條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的，應按《經濟合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
第一百五十七條 合同原件交由財務部專人統一管理，按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。
第七章 考勤制度
第一百五十八條 為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。
第一百五十九條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。
第一百六十條 勞動人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審核。
第一百六十一條 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批準，4天以上的，報總經理批準，公司部門負責人請假，一律由總經理批準，請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
第一百六十二條 曠工1-2天的每天扣發2天工資和獎金，連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資和獎金，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資和獎金，連續曠工11天至14天的，扣發1個月的工資和2個月的獎金。對曠工者并視情節輕重給予處分。
連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。
第一百六十三條 上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經批準接待親友，違反者當天按曠工處理。
第一百六十四條 遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。
第一百六十五條 員工按國家規定享受公休假、婚假、產育假時，必須報主管領導批準，未經批準者按曠工處理。
第一百六十六條 員工病假期間只發給工資，具體按如下執行：
1.病假在1個月經上2個月以內的按下列標準發放 （按現行工資標準計算）：1年工齡（指參加工作后的工齡，以下同）的發60%，2年工齡發70%，3年工齡發80%，4年工齡發90%，5年工齡發100%；
2.病假超過2個月的，從第三十個月起按下列標準發放：1年工齡發50%，2年工齡發60%，3年工齡發70%，4年工齡發80%，5年工齡發90%；
3.病假超過6個月的，從第七十個月起按下列標準發給：工齡不滿5年的發50%，工齡5年以上的發80%。
第一百六十七條 員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。
第八章 保密制度
第一百六十八條 為保守公司秘密，維護公司發展和利益，制定本制度。
第一百六十九條 全體員工都有保守公司秘密的義務。故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
第九章 安全保衛制度
第一百七十條 為維護正常的生產秩序、工作秩序，確保財產安全和生產安全，特制定本制度。
第一百七十一條 安全保衛工作，要認真落實責任制，指派專人負責，對本企業的安全保衛工作負全責。定期檢查，發現問題，及時采取措施解決。
第一百七十二條 公司設保衛干事，負責安全保衛工作。
第一百七十三條 經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，后上崗”的規定，進行安全培訓。
第一百七十四條 企業所有的固定資產應接保險要求購買保險，確保固定資產安全。
第一百七十五條 落實防火措施：
1.辦公室、倉庫的消防栓，不得用作他用，企業應定期檢查消防栓是否完好無損；
2.辦公樓、倉庫要按消防規范要求配備各種滅火筒，并按規定期限更換滅火藥物；
3.易燃、易爆物品要按消防規范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放；
4.防火通道必須保持暢通，嚴禁準放任何物品者塞防火通道；
第一百七十六條 抓好安全用電：
1.電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；
2.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；
第一百七十七條 落實防盜措施：
1.倉庫、辦公大樓應投有門衛；辦公房間無人在內時要關好門窗和電燈；
2.財務室、倉庫等重要部門要安裝自動報警器，下班時要接通報警器的電源；
3.重要部門的房間要設置鐵閘鐵窗，
4.車輛停放時應采取必要的防盜措施。
第一百七十八條 安全保衛人員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
第一百七十九條 全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
第十章 晉升制度
第一節 總則
第一百八十條 為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度。
第一百八十一條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。
第一百八十二條 公司員工工作努力、業績突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。
第二節 分則
第一百八十三條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；
1.忠于公司，在公司效力滿1年且表現良好者；
2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；
3.對公司發展提出重大建議為公司采納，并產生重大經濟效益者；
4.領導虧損單位扭虧為盈，經營管理有方者；
5.有其他突出貢獻，董事會或總經理認為該給予晉級嘉獎者。
對成績特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時具備領導才能者，可給予提升行政職務一級。
第一百八十四條 晉升程序如下：
1.員工推薦、本人自薦或單位提名；
2.人事部審核；
3.董事會或總經理批準。
第一百八十五條 晉升手續由勞動人事部負責辦理。
第十一章 獎懲制度
第一節 總則
第一百八十六條 為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調動員工積極性，提高工作效益和經濟效益，制訂本制度。
第一百八十七條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。
第一百八十八條 本制度適于公司全體員工。
第一百八十九條 本制度適用于未注明條款的其他各項規章制度。
第二節 獎勵
第一百九十條 本公司設立以下獎勵方法：
1.大會表揚；
2.獎金獎勵；
3.晉升提級。
第一百九十一條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：
1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；
2.一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現事故；
3.完成計劃指標，經濟效益良好；
4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；
5.全年無缺勤，積極做好本職工作；
6.維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；
7.維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出；
8.其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變為應當給予獎勵的。
第一百九十二條 獎勵程序如下：
1.員工推薦、本人自薦或單位提名；
2.勞動人事部審核；
3.董事會或總經理批準。
第三節 處罰
第一百九十三條 員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：
1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；
2.違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；
3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；
4.拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定，干擾工作的；
5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費辦公用品，造成經濟損失的；
6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；
7.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；
8.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；
9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；
10.泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；
11.有其他違章違紀行為，董事會或總經理應予以處罰的。
員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。
第一百九十四條 員工行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失：
1.造成經濟損失5萬元以下（含5萬元），責任人賠償10%-50%；
2.造成經濟損失5萬元以上的，由總經理或董事會決定責任人應賠償的金額。
第一百九十五條 對員工進行處分，應書面通知本人，并記入檔案。
第一百九十六條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。
企業管理規章制度12
第一條廠辦公室安全職責
1、協助廠領導貫徹上級有關安全指示，及時轉發上級和有關部門的安全生產文件、資料。做好廠安全會議記錄，對安全部門的有關材料，及時組織匯審、打印、下發。
2、組織檢查落實干部值班制度。
3、負責對臨時來廠參觀學習、辦事人員檢查登記和進行進廠安全教育。
4、搞好各車間的安全工作，制訂和健全安全生產責任制和規章制度。
5、在安排、總結工作時，同時安排、總結安全工作。
第二條安全監督部門安全職責
1、貫徹執行國家及公司安全生產的方針、法律、法規、政策和制度，在廠長和安全生產委員會的領導下負責企業的安全監督管理工作。
2、負責對職工進行安全教育和培訓，新入廠職工的廠級安全教育;歸口管理特種作業人員的安全技術培訓和考核;組織開展各種安全活動;辦好安全教育室;制訂班組安全活動計劃;對領導參加情況進行檢查考核。
3、組織制訂、修訂本廠職業安全衛生管理制度和安全技術規程，編制安全技術措施計劃，并監督檢查執行情況。
4、組織安全大檢查。執行事故隱患整改制度，協助和督促有關部門對查出的隱患制訂防范措施，檢查監督隱患整改工作的完成情況。
5、參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的"三同時"監督，使其符合職業安全安全衛生技術要求。
6、會同設備管理部門負責輕烴分餾裝置、鍋爐、壓力容器、和罐區安全監督工作。
7、深入現場監督檢查，督促并協助解決有關安全問題，糾正違章作業。遇有危及安全生產的緊急情況，有權令其停止作業，并立即報告有關領導。
8、對各種直接作業環節進行安全監督，檢查各項安全管理制度的執行情況。
9、負責各類事故匯總、統計上報工作，主管人身傷亡、火災、爆炸事故的調查處理，參加各類報公司事故的調查、處理和工傷鑒定，發生重大事故時，組織到公司匯報。
10、按公司有關規定，負責制訂職工勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的發放標準，并督促檢查有關部門按規定及時發放和合理使用。
11、會同有關部門搞好廠職業安全衛生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。
12、負責對廠各車間安全工作進行考核評比，對在安全生產中有貢獻者或事故責任者，提出獎懲意見，會同工會等部門認真開展安全生產競賽活動，總結交流安全生產先進經驗，開展安全技術研究，推廣安全生產科研成果、先進技術及現代安全管理辦法。
13、檢查督促有車間搞好安全技術裝備的維護保養、管理工作。
14、建立健全安全管理崗，指導基層安全工作，加強安全基礎建設，定期開展安全專業人員會議。
第三條生產調度部門安全職責
1、及時傳達、貫徹、執行上級有關安全生產的指示，堅持生產與安全的"三同時"。
2、在保證安全的前提下組織指揮生產，發現違反安全生產制度、規定和安全技術規程的作法，應立即制止并向領導報告，及時通知安全技術監督部門共同處理，嚴禁違章指揮、違章作業。
3、在生產過程中出現不安全因素、險情及事故時，要果斷正確處理，立即報告主管領導并通知有關職能部門，防止事態擴大。
4、參加安全生產大檢查，隨時掌握安全生產動態，對各單位的安全生產情況及時在調度會上給予表揚或批評。
5、負責貫徹操作紀律管理規定，杜絕或減少非計劃停工和跑、冒、滴、漏事故，實現安、穩、長、滿、優生產。
6、負責生產事故的調查處理，統計上報工作，及時向上級報告，參加其他報公司事故的調查處理。
第四條技術部門安全職責
1、編制或修訂的工藝技術操作規程、工藝技術指標必須符合安全生產要求，對操作規程、工藝技術指標和工藝紀律執行情況進行檢查、監督和考核。
2、負責因工藝技術原因引起的事故的調查處理和統計上報，參加其他報公司事故的調查處理。
3、執行安全生產"三同時"的原則，組織技措項目的設計、施工和投用時的"三同時"審查。
4、組織并檢查各車間生產操作工人的安全技術培訓考核。
5、負責組織工藝技術方面的安全檢查，及時改進技術上存在的問題。
6、組織開展安全技術研究工作，積極采用先進技術和安全裝備。
企業管理規章制度13
工廠建議部門設置：
1，業務部
2，財務部(會計&出納)
3，海關&商檢
4，板房
5，裁床
6，車縫車間
7，后整理車間(含輔工，整燙，QC，包裝)
8，廠務辦工廠(廠長，車間主任)
9，維修部
10，主輔料倉庫
11，餐廳
12，行政人事部
13，采購部
考勤管理參考：
1、員工工作時間為上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。
2、員工需自己打卡，不能代打，代打卡發現一次，扣雙方各20元罰款。(可以考慮指紋或人臉識別)
3、工廠員工外出，需向主管批準，并在去向單上填寫。
4、遲到、早退15分鐘內，罰款20元。超過15分鐘以上者，按曠工半天論處。
5，員工全月無缺勤，無早退，無遲到獎全勤獎30元。全年無缺勤，無早退，無遲到獎年終獎獎工資的1.5%。
6、員工無故曠工半日者：警告，警告超過10次以上者，按自動離職處理。
7、休息日、法定假日按工廠規定休息。
8、員工休婚假、產假、喪假，須填寫請假條，主管簽字后再報總經理簽字，人事部留底。
公文管理參考：
1，所有公司的發出的文件需要用公司信箋，標注文號，時間，主題，加蓋公司公章，并交公司留底。
2，所發公文原則上應一文一事。
3，一般不可越級行文，確需越級行文時，應同時抄報被越級的部門或人員。
上班規定參考：
1、上班時間應著裝整齊，穿工服，佩戴工牌。
2、工廠內應該采用普通話溝通，包括老鄉間。
3、同事之間不可吵架，有問題提交上級解決，更不可動手打架及辱罵。
4、除辦公人員外，所有車間人員手機調至震動，上班時間禁止撥打私人電話。
5、不得隨意帶外人進入工廠車間。
6、所有工廠產品，工具，物輔料等都不得帶出工廠。
7、節約工廠資源，包括用電，用水，用紙等。
8、外來拜訪人員需要登記資料，出廠需檢驗行李，進入車間需有人陪同。
9、上班時間不能做玩游戲，個人上網等私人活動。
企業管理規章制度14
目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經理批準簽字后，到財務部領款。
第二條費用發生后，持報銷票據到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。
第三條報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。
第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經理的簽名。
第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。
第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。
第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。
(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。
(3)會計憑證保管期限為15年。
第五條會計報表，依財政、稅務部門和公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。
第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。
第六條各業務部門在經營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。
四、現金及流動資金管理辦法
第一條庫存現金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。
第二條現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點下的現金支出。
第三條現金收付的手續和規定：
在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。
第五條主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。
第六條流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。
第七條要求各部門在編制計劃時，嚴格控制并減少庫存物品。
五、盤點管理制度
第一條目的：為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
第二條盤點范圍
(一)存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。
(二)財務盤點：系指現金、票據。
(三)財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。
1.固定資產：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2.代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。
3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。
第三條盤點方式、時間
(一)年中、年終盤點
1.存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。
2.財務：由財務部主管會計盤點。
3.財產：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。
(二)月末盤點
每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。
第四條人員的指派與職責
1.總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。
2.主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。
3.盤點人：由各部門指派，負責點計數量。
4.會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。
5.協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。
第五條盤點前的準備事項
(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。
(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。
1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。
2.現金、票據等，應按類別整理并列清單。
3.各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4.各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條盤點實施要求
1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。
2.盤點時要力求物品的安全。
3.盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4.盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。
5.根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。
六、內部審計管理規定
第一條認真復核前臺收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。
第二條審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。
第三條嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。
第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據的簽名。
第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
第六條要監管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。
七、出入庫管理辦法
第一條物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。
第二條辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經理報總經理確認簽字后方可出庫。
第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。
第四條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。
第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。
八、固定資產管理辦法
第一條公司全部固定資產，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。
第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。
第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條折舊計提方法采用使用年限法。
九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法
第一條由廚師長根據樓面經營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。
第二條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。
第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協同廚師長共同驗收并簽字。
第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、采購發票送財務報帳。
第五條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。
廚房原材料采購流程圖
結合樓面經營預銷售計劃——提出申請——樓面經理、廚師長簽字——采購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發票到財務核帳——經總經理簽字后——財務報帳
其他物品采購流程圖
各部門填寫《申領申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會計——總經理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發票核帳報帳
十、保管員工作規范
第一條負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。
第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。
第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。
第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。
第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。
第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。
十一、報損、報廢管理規定
第一條各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。
第二條報損、報廢的金額走營業外支出科目。
十二、廚房成本的控制和管理
第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：
1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。
2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
3.對廚房的水、電、燃氣要本著節約使用的原則。
4.對調料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節約一分就為酒店多創造一分效益。
5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業成本的準確。
6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，既要確保營業需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經營總成本的目的。
7.財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。
8.每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。
9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。
企業管理規章制度15
一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定，參與結盟的個人必須嚴格執行此規定。
二、物流人員要忠于職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專業知識，做到業務熟練精通。
三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質量關、數量關，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務一份。
四、入庫商品實行規范管理，庫管員要分類準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛生整潔，不臟不亂；保管要妥善精心，無損壞丟失。
五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類，規格型號，樣式顏色，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。
六、積分券妥善保管，發放準確無誤。
七、發放商品要點準數目，查看質量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記并準確及時出庫，發貨時，要保證及時將貨單傳真到相關加盟店。
八、廣泛聯系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續要建全無誤。
九、服務態度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發生爭議時務必耐心解釋。
十、確有質量問題保證退貨，一般商品在必要時可以調換，遇有爭議問題及時向主管領導匯報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售后服務工作落實到位。
十一、做好配送商品的跟蹤服務，主動及時與相關店保持聯系，聽取意見和要求，做好信息反饋并認真做好登記。不斷改進和完善物流配送工作。
十二、根據市場需求和物流工作運營實際情況，主動及時向有關人員或領導提出意見或建議。
十三、認真注意庫房的安全管理，衛生整潔，及時通風，經常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。
十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專人負責，書面登記，商品出庫須經物流主管領導簽字。
十五、物流每月末必須和財務部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤點，如發現帳物不符時立即查明原因，追究相關人員責任并及時采取應急措施。
十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車報辦公室，經公司主管副總同意，由辦公室主任安排車輛。
十七、財務嚴格執行物流商品運輸費用標準，向下配送發放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經理承擔，遇有特殊爭議情況報請公司高管裁決。
十八、上架商品依據市場銷售實際情況，適時組織必要的下架。
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