出納兼文員工作內容

　　每個企業的文員內容可能差異很大，但是出納的工作內容基本相似。以下是小編整理的出納兼文員工作內容，歡迎閱讀。

　　篇一：出納兼文員工作內容

　　1. 每日供應商進貨明細登錄

　　1） 以門店收取的供應商送貨單為準登記

　　2） 每周五統計好上交會計

　　3） 每月初和供應商對賬確認，催討發票后開具“付款單”,申請付款。

　　2. 每日營業收入表

　　1） 按照店的日銷售表登錄，同時需核對現金、信用卡的數據與日結表數據的準確

　　2） 每周五整理好上交會計

　　3. 資金日報表

　　1） 每天登錄費用報銷金額、付款資金和日營業現金收入

　　2） 每天登錄后還需核對備用金和銀行余額的正確性。

　　3） 每周五整理好相關的資料上交會計。

　　4. 營業周報表

　　1） 每周到店收銀系統上拉取周現金報表后按類別分別記錄

　　2） 每周二上午上交，發送郵件至相關人員

　　5. 費用報銷

　　1） 每周三各店費用報銷

　　2） 核對發票是否開具合理、正確，費用是否合理，再予以簽字報銷。

　　3） 每周五整理上交會計。

　　6. 各店每月工資現金部分的發放。

　　7. 銀行部分：

　　1） 開具支票去銀行付款、提取備用金等相關事宜。

　　2） 每月拿去銀行對賬單

　　8. 稅控發票的開具

　　1） 每月開具稅控發票

　　2） 每月月初IC卡的抄稅和授權

　　9.辦理員工的入職、離職相關手續

　　1） 入職手續：入職表、身份證、健康證、外來人員的臨時居住證、照片、工作服領取手續及相關證件

　　2） 簽訂員工合同

　　3） 離職手續：離職工作移交清單、工作服上繳手續、辭職報告單及相關手續

　　4） 停止離職人員繳納保險費的手續辦理

　　10.各店員工登記表（各店進出人員的相關信息資料登錄）

　　11.其他另行安排的事宜

　　篇二：出納兼文員工作內容

　　1.貨幣資金核算。

　　(1)辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的'收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　(2)辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　(3)認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

　　(4)保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　(5)保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　(6)復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

　　2、往來結算。

　　(1)辦理往來結算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務。

　　現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。

　　實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。

　　(2)核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

　　3、工資核算。

　　(1)執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

　　(2)審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

　　(3)負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

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