【精選】財務年終工作總結范文7篇
總結是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，是時候寫一份總結了。那么我們該怎么去寫總結呢？以下是小編精心整理的財務年終工作總結7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務年終工作總結 篇1
20xx年，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的個人工作總結報告如下：
一、在學習上，注重提升個人修養
1、通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習了財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
3、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
4、不斷改進了學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
5、全力融入單位組織開展的各項業務技能活動，在領導的帶領和同事們的幫助下挖掘了自己的潛力，增長了業務知識，開闊了自己的視野，提升了政治業務能力。
二、在思想上，認真履行廉政建設
作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂于接受安排的常規和臨時任務，如完成單位領導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關事項等。
三、在工作上，扎實做好本職工作
一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，保障單位的后勤財務工作順利開展。
四、下一步工作思考
�。ㄒ唬┙涍^這次全面總結，讓自己又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足�；谶@個目的，回想這一年工作，再和其他單位財務人員相比，還存在一下幾個的問題，希望在xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高。
1、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。單位財務工作更多的還是會計工作，目前財務僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然。
2、會計工作中仍有許多待改進之處。今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》及《行政事業單位財務制度》對財務制度中新的變化做出了調整和指導，也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。
4、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對單位經濟活動的反映、監督，對本股室以外的信息應及時了解，而目前就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他x股室進行溝通、了解；另外和領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
�。ǘ╄b于以上問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經驗，提高自身的綜合業務能力。另外，認真做好財務計劃工作，保持與領導及時溝通，確保所有事項順利進行。
2、力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》和《財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。
3、做深、做細日常財務管理工作
在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及其他相關軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓單位的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。
最后，作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。
財務年終工作總結 篇2
一個企業的快速成長，離不開科學高效的企業管理。作為企業管理的基礎和核心，財務管理更是對企業的發展有著重要的引領和助推作用。長期以來，我們高度重視財務管理工作。我們采用國際的財務管理理念和運行系統，建立了科學高效的財務管理體系，保證了集團公司的健康、穩定、高速發展。
我們集團的管理以財務管理為核心，財務管理以資金和成本管理為重點。每年度，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定，從銷量到產量，從產品成本到各項費用，做出詳細而具有可行性的計劃，報請董事會批準后，成為整個集團公司共同奮斗的目標。這些目標被細分成不同的關鍵業績指標（KPI），與各部門的業績考核掛鉤。財務部每個月負責將實際數據及各項指標與年度計劃進行詳細比對，找出原因，在月度總結會上通報給高層管理人員及各部門負責人。對于出現的問題，要求各相關部門立即拿出解決方案，并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現實情況，更具有可行性。整個財務管理都以計劃為導向，任何的投資、開支都必須有據可循。雖然嚴格但是不失靈活性，一旦市場發生意外情況，我們會及時調整計劃和策略，以應對市場的變化。
下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務管理工作：
一、規范固定資產投資。
固定資產投資是企業的重大支出，只有通過嚴格規范的管控，才能確保資金安全、準確地使用在各個關鍵項目上。在這方面，我們通過事前周密計劃、事中嚴格控制、事后認真核查的方式，實現了對投入的有效控制和管理。
集團公司設有投資決策委員會，負責對重大投資項目的決策與管理。每年年初，由投資決策委員會確定當年的固定資產投資計劃。之后，每月召開一次投資委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產的采購申請，委員會根據年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經投資委員會批準的項目，方可在ERP系統中建立內部訂單并分配相應核準的投資金額。然后，采購部進行初步詢價，將詢價結果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結果通過EBP系統再次向主管上級領導報批。批準后EBP系統自動向ERP系統傳輸獲批的采購申請，采購部門根據獲批的采購申請進行采購。當固定資產到達后，除了日常入庫工作，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產實際使用情況，以便及時資本化。月底結束，投資管理人員會準備詳細的投資計劃和實際情況的分析表，以供高層管理人員了解投資計劃的執行情況。
二、加強流動資金管理。
為了減少庫存對資金的占用，我們嚴格控制庫存的周轉天數，建立起庫存的合理儲備量。對于原材料，我們按照采購周期，核算出應有的安全庫存量，并錄入ERP系統。公司計劃員每周將生產計劃錄入系統，并每日運行MRP，系統會根據實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低于安全庫存時，自動產生采購申請，通知采購部及時補充庫存。對于產成品，我們集團根據不同公司的業務性質，制定了相應的管理要求。例如輸送帶業務，一般產品都是按需生產，在接到銷售訂單后開始排產，讓產成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業務，雖然做不到按需生產，但是我們也是在建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉天數。
通過努力，我們的原材料周轉天數從原來的35天降低到28天，產成品的周轉天數也由原來的30天，降低到21天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用效率。在應收賬款的管理上，我們有專門的系統與ERP系統對接，每個月定時自動從ERP系統取數，按不同銷售渠道分別計算出應收賬款的周轉天數。控制人員每月對不同銷售渠道的周轉天數波動情況進行分析。發現有異常情況，及時與銷售部門協調溝通，以找到應對方案，及時降低周轉天數。其中，業績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較長。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業承兌改變為銀行承兌。由于銀行承兌的流通性和變現能力都較商業承兌大大提高，這樣一來，通過背書和貼現，我們應收賬款的周轉天數由原來的220天大幅縮短到80天。資金的安全和成本的節約已遠遠超過小幅折扣帶來的損失，這給企業帶來了很大的收獲。
對于應付賬款，我們通過周轉天數與資金預測相結合的方式進行控制。每個月我們都會根據銷售現金回流預測、應付賬款周轉天數需求，結合到期賬款情況等做出資金需求計劃，并相應做出最低成本的籌資計劃。另一方面，應付賬款的周轉天數也是采購部的關鍵業績指標（KPI）之一。根據年度計劃要求，他們會改善付款條件和方式，以達到年度的目標。目前，通過采購部的努力，20%的付款方式能通過承兌匯票進行。
三、強化運行成本控制
在成本控制方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進行嚴格管理。我們密切關注主要原材料的價格，每月做出價格趨勢變動圖，一旦發現價格趨于下降，我們會及時調低安全庫存量，反之，則調高安全庫存量，從而降低原材料成本。對于原材料消耗，研發部通過SMS系統及時錄入最新的配方，ERP系統根據原材料標準價和最新配方，核算出產品的標準成本。當生產實際消耗數量輸入系統后，自動分析出原材料消耗的數量差異和配方調整差異，以供生產、研發和財務共同研究，及時加以控制和調整。對于維修、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產品的加工費率變動，一旦發現異常，及時要求生產部立找出原因，制定措施。對于生產的廢品率，我們通過先進的PCS系統，隨時掌握在制品、產成品入庫數及廢品情況。質控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務部做出相應的成本分析，并發送相關部門。通過這些方式，實現了對成本的有效控制，廢品率由原來的6%下降至2%，產品的成本也下降了10%左右。
對于運輸費用，我們實行單獨立項管理。按照費用性質，我們將其區分為變動費用和固定費用。對變動費用部分，我們根據每種車型的運輸量，制定每次運輸的裝載方案，測算出每批運輸的最低成本。對固定費用部分，主要通過嚴格的投資控制，來降低固定費用。
對于市場部費用，也實行單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會配合當年銷售的需要核準市場部費用預算。成本控制員會分項以內部訂單形式錄入ERP系統。每次實際發生費用時，市場部人員需要先通過EBP軟件向市場部管理人員申請批準，一旦獲批后，系統自動傳輸到ERP系統并產生采購申請。當采購完成，系統收貨并完成發票校驗后，成本控制員會按內部訂單分項分析費用的使用情況，及時和市場部人員溝通計劃執行情況，以避免超支出現。
對于其他的費用，我們一般是以成本中心為單位來進行控制。每個成本中心對當年的費用做出詳細的預算，經高層審批后錄入ERP系統。每次實際發生費用時，各部門人員仍要經過嚴格的EBP審核系統的批準，一旦獲批后，系統自動傳輸到ERP系統并產生采購申請。當采購完成，系統收貨并完成發票校驗后，成本控制員每個月對各部門費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門，財務部要求其立即采取措施，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴格控制，讓每一個人員都有成本控制的意識，將企業的管理計劃深入人心，成為每一個員工的關鍵業績指標（KPI）。
科學規范、務實高效的財務管理，夯實了企業管理的基礎，使企業堵塞了管理漏洞、規避了經營風險、提高經濟效益、增強了核心競爭力，為集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發展中，我們將繼續創新理念、規范程序、健全流程，使集團的財務管理工作實現更高層次上的跨越提升，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業作出更大的貢獻！
財務年終工作總結 篇3
xxxx年，根據年初的工作要求，在公司領導的部署和領導下，以及相關部門同仁的大力支持配合下，遵守財務制度，做好成本、帳務及資金運作等各項管理，與公司內、外各相關部門積極溝通，努力提供準確優質的財務服務。xxxx年，財務部工作開展較好，具體方面如下：
1、嚴格執行國家法律法規和公司制定的各項規章制度，做好會計核算工作，確保準確、及時報送會計資料。
2、負責審核原始憑證，做到原始憑證內容準確完整，內部自制的原始憑證，做到審批和簽字手續齊全，如發現問題及時糾正。
3、按時編制記帳憑證，做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核，對于審核有誤的憑證，及時更正。
4.及時登記帳薄，總帳與各明細帳、日記賬及時核對，做到準確無誤。
5、按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發生，以保證足夠的流動資金，強化資金風險意識，合理安排資金需要量。
6、每月月末結帳，準確計提各項費用和應交稅金，確保足額解繳(次月15日前完成報稅)。
7、負責編制月度、季度、年度的財務報表，保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符，及時準確對內、外部門提供財務信息。此外，根據企業內部管理的需要，不定期編制不同部門需要的報表。
8、協助行政部門定期做好資產、物資等清查盤點工作。
9、不定期抽查出納現金實際與賬面余額相符情況。
10、負責整理保管好票據及各種財務資料。
11、定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等，妥善保管并歸檔。
12、監督和分析企業的財務成本利潤及收支狀況，及時反饋變動因素和實際存在問題，當好領導的參謀。
13、按時完成領導交辦的其他工作。
上述工作成績的取得，離不開全體財務人員的共同的努力，尤其是xxx、xxx、xxx三位同志在xx、xxx等老會計的`耐心指導和帶領下，面對挑戰，接受新任務，迅速的適應工作，保持了公司財務工作的穩定，使財務科圓滿地完成了各項工作，xxxx年財務科員工的優異表現如下：
貨幣資金會計xxx、xx、xxx工作細心、耐心、熱心，堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，做好每一筆經濟業務的收付工作，保證合理、合法、正確。做到日清月結。在貨幣資金流量大而繁瑣的情況下，他們樂于吃苦、甘于奉獻，履行職責，踏踏實實的做好本職工作。
其中：xxx負責貨幣資金收支審核、銀行信貸、水費、電費、車輛燃油費等繳納的過程中，充分利用其爽朗的親和力和利索的辦事效率，在工作中，認真學習業務知識，不斷積累經驗，不斷充實自己，生活中嚴格要求自己，作風優良，處處以公司利益為重，克己奉公。用效率和熱情帶動身邊的每一位同事。
xxx，說話低聲細語，細致謹慎，條理清晰，在從事出納工作一年多來，不但做好xxxx銀行收付，憑證登記和錄入，還兼職做好美心生態園林的出納，在工作中嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
xxx會計：訥于言、敏于行，誠實穩健，在現金管理工作中，做到收入及時準確，態度謙虛可親，在工作中能夠嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據審核無誤的收、付款原始憑證支付并及時登記日記帳，做到現金日清月結。妥善保管好現金、各種印章、支票、收據及其他證券;用自己低調做人、務實做事的態度贏得身邊人尊重。
有人說，稅收會計最辛苦，因為對稅法理解的偏差或認識不足，致使多繳稅金或少繳、漏交稅金給企業帶來的風險，需要報稅會計不斷地學習保證跟上企業發展的步伐，不斷地充實自己，掌握最新的會計準則，稅法法規，法律知識及相關經濟動態。在工作中，她虛心向老同志學習，注意觀察，獨立思考，利用自己所學內容做好財務處理、稅款繳納;出口退稅的申報、以及報表的上報等與稅務相關的工作，結合企業的生產與實際制定出良好的稅務籌劃，為企業生產經營創造穩定、安全的環境。
銷售會計榮義涵做事認真。在工作中能夠熟悉應用k3軟件，xxx表格。準確無誤記錄客戶往來帳目，每天及時為生產、銷售、財務、物流提供專業、準確的數據。及時做好銷售相關表格、提成和傭金結算工作;督促業務人按時對帳及回籠貨款，協助領導做好銷售統計分析和制度銜接，真實中懇的匯報銷售工作中的問題并給出切實的建議。態度好而且有耐心，在銷售部樹立良好的形象!
xxx會計，態度認真、工作扎實、勤懇兢業。負責食堂出納會計和達諾銷售發票開具工作，其中：在發票開具的過程中，由于客戶資料變化頻繁，能做到與銷售員和客戶耐心溝通，不急不躁，保障及時開具并郵寄，其盡心、細心的服務已獲得了大家的認同。
xx會計負責美心園林會計日常財務工作，在做好本職工作的基礎上，身兼多職，負責食堂財務、以及達諾牧業、萬牛園牧業和奶牛合作社的報稅工作，雖然每一個業務都不是很多，但是累積起來，以上工作也是細碎而繁瑣，在上述工作中牛力會計都能做到有條不紊、井然有序。
xxx力會計，從事會計近多年，負責公司的人員工資核算、以及財政局、統計局、經信委、開發區、科技局等部門的數據上報。在工資核算中，該同志嚴格按照工資核算制度的規定編制工資，同時協助項目部、辦公室做好項目報表編制和公司的稅收籌劃以及及高新技術企業的認定審核。以上工作重要性不言而喻，但是該同志忠于職守，勤奮工作，一步一個腳印，從小事做起，老老實實做人，認認真真做事，圓滿完成領導所交待的任務。
xxx同志xxxx年度在xx會計的指導下，xxxx年度已經勝任了公司總帳及成本核算工作。在工作中該會計同志任勞任怨、態度端正、為人誠實勤勉、態度和善。在工作中及時進行成本核算、費用管理、成本分析。并定期編制成本分析報表。同時協助領導重點做好運費工作，及時發現物流重復報銷運費并給予更正。該同志不負領導的信任，積極主動、出色的完成上述各項工作，xxx特會計精細會計在工作中要勤勤懇懇、任勞任怨，具有良好的職業操守，堅持原則。工作中，能夠認真執行有關財務管理規定，履行節約、務實謹慎，自覺遵守公司的制度和會計法規，在工作中講大局、講原則、講團結。生活中，嚴格要求自己，作風優良，事事處處以大局為重，帶領手下會計人員xx、xx為xx特的健康發展發揮了重要的財務核算和監督作用。
以上同志，在xxxx年度的工作中，表現優異，成績突出，我代表公司向他們表示真誠的感謝。
財務對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，財務部成績的取得離不開各部門的支持和協調，在未來，我們財務部的全體員工服從公司的安排，聽從公司的指揮，以明晰的責任為目標，努力協調，按照公司的規章制度辦事。多年的會計職業時刻提醒我們，一定要恪守會計人員的職業操守，按照《會計法》和《稅法》的規定，結合公司的實際情況，積極參加會計人員的繼續教育，共同提高財務人員的業務水平，承擔起公司的財務管理工作，以最優異的方案為公司的經營決策提供及時、準確的經濟信息，當好領導的參謀。
展望xxxx，我們需要給自己確立理想、方向和目標，但要把理想和目標轉化成現實，還必須有埋頭苦干的實際行動。我們所能做的，就是腳踏實地做好當下、份內的每件小事，著眼于大局，著眼于今后的發展。準備好自己的實力，以飽滿的精神狀態，勇敢地迎接未來的一次又一次挑戰。爭取做出更好的工作成績。
財務年終工作總結 篇4
忙碌、緊張、有序的20xx年即將成為歷史，一年來財務部隨著公司驕人的業績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報表，做好了部門核算及財務管理，為公司業務發展提供了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進步：
一、財務制度建設
財務部在為期一年的工作中，強化了內部控制、預算管理、風險管理，加強了財務內部控制的力度，健全、完善了內部財務規章制度。
1、內部控制：
一個公司要穩定、健康的發展，完善的財務管理制度必不可少。由于公司業務的高速增長，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經不能滿足公司財務管理的需要，有些已經與公司當前的實際情況脫節，財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論。
首先，修訂了財務內部控制制度，對售后直銷的財務流程重新進行了規范；其次，財務部結合聯絡處工作的開展，又把出差管理進一步深化，制定了新的出差管理辦法，制定了公司內部的下縣費用報銷標準；另外，我們還推出了一系列新的財務管理內部控制制度，在此不再一一列舉。
2、預算管理：
預算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物，相對于新劃分的五個分公司以及新設立的16個聯絡處來講，沒有現成的模式、經驗可循，所以年初費用預算制度的制訂和執行的難度也就可想而知。
但隨著財務跟進，對可控性費用控制力度逐漸加大，費用預算越來越合理，對降低公司費用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。
同時該項工作已成為公司財務管理的一個基礎組成部分，每月25日費用預算在全公司范圍內已經深入人心。
3、風險管理：
對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果。財務部實現對風險的管理目前僅處在一個基礎階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司范圍內得到認可后，計提的超長期庫存跌價準備，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。
經過一年的內部實踐，財務現在具備一定的預防風險的能力，及對風險快速反應的能力。積極而穩妥的財務政策，規避了公司很多財務風險、法律風險。
二、核算體系建設
進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務核算體系，使得財務對業務活動的反映更為真實、及時、合理，趨于規范化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上，針對公司機構體制的調整，對會計各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面：
1、建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業務及綜合部門的核算體系，相關財會人員潛心鉆研，力求將資料、帳目、報表作到準確、完整、精益求精。
2、建立5個批發分公司帳務核算體系，基本滿足內部管理數據的需求。5個批發業務的分公司，獨立核算各自的利潤，分別與廠家進行往來業務核對。對各自的經銷商既相互獨立又合并統一的與之進行業務往來和帳務核對。各分公司的財務主管在5個分公司業務處理上發揮了關鍵性的作用，對上家調價的計算、核對，對下家的調價的核對、計算，各種采購、銷售政策的執行與掌握上起到了積極的作用，對店員獎勵的兌付與核對，起到了嚴肅把關的作用。
3、理順售后部帳務：該部門前期帳目由于各種原因較為混亂，內部財務核算及管理不夠健全，針對上述請況，財務部采取有力措施，在人員、資源等方面重新進行了配置，取得了顯著成效：
a、理清各種往來賬項：針對前期往來賬項不清等實際情況，售后部財務與廠方人員、有關客戶逐筆核對賬務，有的甚至從開始發生第一筆業務時核對起。通過核對單據，發現了一些以前未入賬單據，并使客戶確認，為公司挽回了損失。經過核對、調整，現在各種往來賬項已達到了賬賬相符、賬實相符。
b、加強內部控制，完善核算流程：售后部現有多個核算單位，每個核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發票等原始單據的傳遞、及款項的流轉，針對前期存在的單據傳遞不及時等問題，制定了財務工作流程、舊配件收發流程、檔案管理規定等文件，對配件的收發存、單據的傳遞、款項的流轉、財務資料的保管等作出了具體、明確的規定，對保證公司資產的安全、完整具有重要意義。
c、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系：售后部賬務完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后財務核算前期一直沿用手工記賬，并需要記錄幾個店面的庫存明細賬，不但工作量繁重且容易出錯，工作效率較低，成為售后財務工作的一大障礙。針對上述情況，在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬。期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合售后業務特點的核算方式等大量工作，為不影響月底整體核算，售后財務人員自愿加班加點工作，使財務軟件的運用取得了成功，并極大的促進了售后財務工作的開展。現在售后財務人員在各店面對賬、盤點，可方便的通過互連網直接調用賬套，提高了工作效率，并保證了工作質量。通過以上三個方面的工作，現在售后財務核算井然有序、全面、客觀、真實、準確，并及時報送，保證了整體財務核算的順利進行。
4、理順直銷分公司帳務：直銷公司下設網點多，商品品種繁多，帳務處理上比較瑣碎，工作量大。經過財務人員潛心攻關，多次調整核算方案，使這一問題得到了妥善解決。
5、理順網絡部帳務：由于較為復雜的原因，該部門帳務設置曾經與總公司有些脫節，存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應收款項的管理不夠清晰和及時等諸多問題。經過相關財務人員的清理和調整，__年上半年已經將以上問題全部解決，使該部門財務核算與財務管理提高到與5個批發公司同一水平。
6、在各個公司各自獨立核算的基礎上，財務部為各分公司建立了共同的財務標準，對業務部門的業績考評提供了公開公平的競爭平臺，并適當精簡了財務流程，提高了工作效率。
三、財務管理體系建設
一年來，在公司領導的大力支持和各部門經理的積極配合下，財務管理水平進一步提高，更上了一個臺階。由于專業人員配備齊全，會計核算進一步細化，帳目理順，使會計主管從繁雜的日常帳務中抽身出來，投入時間和精力參與到了財務管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳，譬如，費用的審核，增值稅專用發票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協議的審核，采購政策、銷售政策的事前了解、事中監督、事后核對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發生、業務活動的正常開展，在一定程度上起到了把關、監督作用。為了決策層的需要，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要體現在為管理層提供內部信息，包括資本支出的效益分析、公司財務狀況和經營成果的復合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析，等等。為了提高財務管理水平，我們采用了高效的財務系統：
1、在20xx年xx月份以來，公司的物流和財務處理系統二者合一，對于這個新的、內容復雜的新系統而言，它能做到多少，我們可操作多少，一切還都是未知數。經過一年來工作上的實際操作和平時組織的一些業務培訓，我們已經能熟練操作這個系統，并能提供很多方面的報表，包括對內明細至各部門的利潤表、銷售明細表、匯總表、毛利表、固定資產明細表、各種盤點表、庫齡分析表、帳齡分析表及各種對外帳表等。
2、遠程增值稅發票認證系統的采用，可以使公司及時認證進項稅發票，縮短了認證發票的時間和次數限制，提高了認證發票的及時性。
3、積極使用我們公司自己開發的盒貼回執系統，讓盒貼回執準確率達到100%。
四、財會團隊建設
1、聘用素質高、經驗豐富的專業財會人員，力求崗位需求與人員匹配。
2、長期灌輸服務意識，人人有事做，事事有落實。重視內部民主評議的情況，并及時與各業務、綜合部門溝通，了解公司員工和業務經理的需求，以及對財務部門服務質量的反饋。
3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業精神。
4、促進團隊協作、提高團隊凝聚力。
5、創造學習氛圍，加強專業知識與專業技能的培訓，提高整體技術水平。
五、外圍關系的建立及維護，為公司爭取良好的發展環境
重視與稅務系統各個環節、各個相關單位的聯絡，策略的維護與這些人員的長期關系，積極與稅務相關部門溝通，妥善處理與具體經辦人員的關系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業務部門相關業務事項得以順利進行及開展。
總而言之，財務部通過一年積極穩妥的工作提升了公司內部控制的能力，壓縮了公司不合理的支出，降低了經營的不合理開支，提高了公司抗風險的能力，為公司經營決策的制定提供了真實有效的決策依據。展望公司發展的明天，我們和一線的戰友們一樣躊躇滿志，圍繞企業發展的目標參與管理，根據企業的整個運營，用數據表達出來。發展完善財務控制的手段包括堅持垂直財務系統、實行財務委派制、資金審批、重大項目聯簽等方式，隨著公司經營的發展而完善財務內部控制制度與流程等。
對風險管理的認識也要超出對部分財務風險（如存貨積壓、應收賬款壞賬等）的揭示上，上升到系統的風險管理的高度，在將來的時間里，繼續提升財務防范風險、規避風險的能力，提升應對風險的快速反應能力，繼續提升財務團隊的整體素質等。
財務年終工作總結 篇5
在這一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在工作態度還是在工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的成績，本人能夠認真學習、扎實工作，勤勤懇懇、兢兢業業，在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗，克服不足，現將****年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、加強建筑會計工作學習，注重提升個人修養
一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，在工作中努力求真、求實、求新。以積極熱情的心態去完成部門領導安排的各項工作。積極參加公司內各項活動，與同事相處融洽。
二是努力鉆研建筑會計知識，積極參加相關部門組織的技能培訓，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、愛崗敬業、扎實財務會計工作、善于發現先問題并及時改正，不懂就問，來不得半點馬虎
1、在錄入憑證時，對不真實、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。
2、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，獲得了園內教職工的好評。
三、在財務會計工作總結之中也存在很多不足
1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。
2、在本職工作上，由于經驗和專業水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練。
總之，在建筑會計工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發現一些存在的問題。在今后的財務會計工作總結中我應不斷地學習新知識，努力提高思想及業務素質。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。
財務年終工作總結 篇6
時間如梭，轉眼間20xx年就過去了一半，在這 剛過去的半年里上海財務部在領導的支持幫助下， 在各部門的積極配合下，全體財務人員任勞任怨、 齊心協力，圍繞公司中心工作和財務重點工作， 圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務， 為總結經驗更好的完成以后的工作，現主要從以 下幾方面總結一下這半年來的工作，及對下半年 的計劃與展望。
一.財務核算和財務管理方面
上海財務部門擔當著上海各財務公司及科技公司的會計核算,管理，控制 等工作。我們將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態,在遵守國家相關法 律法規的前提下，在為公司提供優質服務的同時,認真組織會計核算,規范 各項財務基礎工作，加強財務管理。 在日常工作中，我們將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執行相 關規定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核 與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項 工 作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營 成果和 經濟運行狀況。我們通過不斷的摸索和總結，加強公司財務管 理，主要體現在以下方面：
財務報表數 據的分析 每月編制資產負債表、損益表，根據財務報表數據對收入、成 本、費用、稅金的配比進行分析,為領導及時掌握公司財務信息 提供依據。 每月針對各公司項目完成情況，統計<項目回款情況>，并做好 催收記錄。 在內部公司往來核算方面，將對每筆往來都記錄在案，對往來 情況及銀行轉賬情況的分析，以便隨時掌握關聯關系，及時有 效的控制可能存在的風險及資金流動性的把握。 項目借款情況的分析，及時核銷及做好會計處理。 稅費計繳情況，進項與銷項的配比與籌劃，稅費對企業的影響， 稅收政策對企業的影響。
項目完成情況 及回款情況的 分析 內部公司往 來的分析
內部項目借 款的分析
稅賦的分析
根據分析結合具體情況，對企業經營管理 提出合理化建議 通過以上分 析對所存在 的問題，提 出解決措施 和途徑對現行財務管理制度及流程提出建議，并 初步擬定了適合上海的制度
總結前期工作中的成功經驗
1、在貨幣資金的管理上，我 們認真做到現金日清月結， 銀行存款結算準確，保證賬 賬相符，帳實相符。我們部 門人員本著―認真、仔細、 嚴謹‖的工作作風，保證各 項資金收付安全、準確、及 時。
2、在應收賬款的管理上，我 們會與業務部門做到及時溝 通、對帳，并定時（每月 結 賬之后統計）提供<項目收款>，便于業務員掌握項 目情況；每周例會統計回款 情況不斷跟進，保證公司合 同款的及時收回和正常運轉。
3、在資料備案方面，因為上海涉及8家財務 公司和科技公司，除去本身公司內部的財務 核實之外，還涉及對外的一些溝通和備案， 檢查等資料的準備，具體明細如下：軟件企 業備案，社保檢查，企業所得稅的免稅備案， 技術開發合同備案，協會常規檢查及報備， 公司工商年檢，公司增資、補資，稅務所查 賬等，需要我們做的準備工作都如期完成， 并做好這些備案資料的管理。
財務年終工作總結 篇7
XX年財務部緊緊圍繞集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施新中大軟件為契機，規范各項財務基礎工作
在經過兩個月的XX年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中*XX年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然；規范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中*固定資產管理模塊的初始化工作。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中*財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中*，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中*軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。
三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用
根據金能財務部對有關考核指標進行了分解，下發了XX年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向金能集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
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