實用的出納工作計劃模板集錦五篇

　　人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，又迎來了一個全新的起點，是時候認真思考計劃該如何寫了。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是小編精心整理的出納工作計劃5篇，希望對大家有所幫助。

出納工作計劃 篇1

　　20xx年財務科將在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統計工作，下面是我們20xx年來的工作計劃：

　　一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識

　　根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了全面預算管理制度，各部門分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。

　　1、在費用控制方面

　　一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。

　　二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。

　　二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平

　　透過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與用心性。同時，我們還需加強財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員用心參加各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。

　　三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高

　　隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務部同企管部及辦公室一齊用心參與考核，嚴格按職責制考核兌現，保證了各項工作的順利開展，體現了職責制的嚴肅性與公正性。

　　四、用心參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點

　　隨著企業的不斷發展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。需要加強管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。

　　五、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

　　年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業務科室用心回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。嚴格執行省資金結算中心的管理規定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

　　20xx年，我們財務科全體成員將變壓力為動力，用心進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻.

出納工作計劃 篇2

　　正在新的一教年里，各類任務龐雜而多樣，為更好地做好XX中間教校的.財政任務，新教年里我企圖自始自終地做好平常財政的核算任務，增強財政經管、鞭策標準經管戰增強財政常識進修教誨。做到財政任務長企圖，短支配。使財政任務正在標準化、軌制化的優越情況中更好地發揚感化。

　　一、加入財務局構造的財政職員繼承教誨進修，控制戰體會財政常識的要面戰精華。寬格標準請求，純熟地停止帳務處置戰財政相干報表、表格的體例。

　　二、增強標準現金經管，做好平常核算

　　1、憑據新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。

　　2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調和閉系.

　　3、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，解決現金的支付戰銀止結算營業，勤奮開源結流，使無限的經費發揚真實的感化，為教校供應財力上的包管。

　　4、增強各類用度開收的核算。實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，寬格收票發用手絕，按規則簽收現金收票戰轉帳收票。

　　5、財政職員必需按崗亭義務造脆持本則，秉公處事，做出楷模。

　　6、完成帶領暫且交辦的其他任務

　　7、保證財政經管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監視度，細化任務，實在表現財政經管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符教校成長的程序。

　　三、繼承做好各項用度任務

　　教校支費任務是下壓線，下級部分再三告誡，故本年教校仍要減年夜那圓面的經管力度，沒有支先生的任何用度。

　　1、依照下級請求沒有答應支留宿先生留宿費。

　　2、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度。

　　3、教誨先生利用正版讀物。

　　4、答應代支先生保險。

　　4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務

　　總之正在新的一教年里，我會加倍勤奮，繼承減年夜現金經管力度，進步本身營業操縱才能，充沛發揚財政的本能機能感化，主動完玉成年的各項任務企圖，以最年夜限制地報務于教校。為全鎮中小教的成長做出更年夜的孝敬。

出納工作計劃 篇3

　　20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結如下：

　　20xx年年底，在對物業管理行業一無所知的情況下，我幸運的加入了xxxxx物業服務有限公司這個大家庭里，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:。在公司領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

　　一、前期培訓

　　在經理和會計的指導和幫助下，我學習了物業管理方面的知識，提高自身的物業管理的技能，了解小區的基本情況。

　　二、前期接房的準備工作

　　對物業費等七項費用進行了的核算工作，建立臺賬。

　　三、收費

　　自三月起正式進行接房工作，對各項費用進行了收取工作，并將當天收取的現金及時存入銀行，定期與公司財務做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次 收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍，確保無誤。

　　三、支出

　　關于現金的支出，我堅持必須領導審批才予以付款，在領導不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予以付款。及時向領 導匯報收支信息。

　　四、在客服工作比較繁忙的情況下，協助客服接聽電話、接待業主、 進行日常的報修及記錄工作。

　　五、主要的經驗和收獲

　　1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位；

　　2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境 中保持好的工作狀態；

　　3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職 責；

　　4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

　　5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、 取得進步。

　　六、財務工作象年輪，一年工作的結束，意味著下一年工作的重新開始。

　　我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

　　1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的 支出。

　　2、實抓應收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經營成果。

　　七、對來年工作的建議

　　1、應加強同事之間的團結；

　　2、提高專業知識和業務能力；

　　以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

出納工作計劃 篇4

　　作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：

　　一是盡快熟悉出納的各項業務，

　　二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和會計記賬；獲得會計從業資格證書。

　　為了完成既定目標，必須堅持以下內容：

　　一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

　　二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

　　1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責；

　　2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求；

　　3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法；

　　4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

　　三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。

　　1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

　　2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤；

　　3、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；

　　4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；

　　5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。

　　四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

　　另外，作為XX項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

出納工作計劃 篇5

　　對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理

　　1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。

　　按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理工作

　　財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

　　各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校供給便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕

　　七、按照上級要求交足電教費（每生XX元），極力爭取上級對我校的各項支持

　　總的來說，在20xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作本事，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃資料。

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